Plan de Trading para CL (Futuros del Petróleo)
Precio actual: 65,65
Alto Volumen (HV): 68,51
Contexto macroeconómico: Las tensiones geopolíticas, en especial los ataques de EE. UU. a Irán, han disparado el precio del petróleo, situando el WTI cerca de 65-70 dólares. Las preocupaciones sobre la cadena de suministro y la dinámica de la OPEP+ aumentan el riesgo al alza, mientras que la debilidad de la demanda, como la desaceleración económica de China, limita las subidas. El VIX en 22,00 señala una volatilidad elevada.
- Sesgo principal
Sesgo: Bajista.
El precio actual está por debajo del HV (68,51) y del nivel SD0 (67,88), lo que indica presión bajista. La cercanía a VIX S1 (65,25) y al mínimo diario (63,71) sugiere más posibilidades de caída. - Escenario alcista
Entrada: Comprar si el precio supera RD0 (69,13) tras una ruptura o un retroceso y rebote sobre ese nivel.
Entrada alternativa: Retroceso a SD0 (67,88) o HV (68,51) si se percibe un cambio en el impulso.
Objetivos: RD1 (69,70), RD2 (70,90), VIX R1 (71,76), 1DexpMAX (72,10).
Stop-Loss: Bajo SD0 (67,88) o VAL (64,19) (alrededor de 2 puntos, 2-3%).
Objetivos extendidos: Máximo diario (73,30) si aumentan las tensiones geopolíticas o se agravan los problemas de suministro.
Justificación: Un giro alcista por encima de niveles clave podría indicar nuevo impulso de compras motivado por preocupaciones de oferta. - Escenario bajista
Entrada: Vender si el precio pierde SD0 (67,88) (el precio ya está por debajo de ese nivel).
Entrada alternativa: Rechazo en HV (68,51) o SD0 (67,88).
Objetivos: SD1 (67,31), SD2 (66,11), VIX S1 (65,25), 1DexpMIN (64,91).
Stop-Loss: Encima de RD0 (69,13) o HV (68,51) (alrededor de 2-3 puntos, 4% del precio).
Objetivos extendidos: Mínimo diario (63,71) si domina la preocupación por la demanda.
Justificación: El sesgo bajista está respaldado por el precio debajo de los niveles clave y el riesgo por la debilidad de la demanda. - Oportunidades contrarias (giros en niveles clave)
Oportunidad de compra: Si el precio no logra romper VIX S1 (65,25) o VAL (64,19) y muestra señales de giro (por ejemplo, una vela de reversión), abrir largo con objetivo en SD0 (67,88) o HV (68,51). Stop por debajo de 1DexpMIN (64,91).
Oportunidad de venta: Si el precio no logra superar RD0 (69,13) o HV (68,51) y es rechazado, abrir corto con objetivo en SD1 (67,31) o VIX S1 (65,25). Stop sobre VIX R1 (71,76).
Justificación: La volatilidad por noticias puede provocar giros rápidos en niveles clave. - Escenario lateral
Contexto: El precio oscila entre RD0 (69,13) y SD0 (67,88), usando HV (68,51) como referencia.
Compra: En SD0 (67,88) o SD1 (67,31) buscando RD0 (69,13) o HV (68,51).
Venta: En RD0 (69,13) o RD1 (69,70) buscando SD0 (67,88) o HV (68,51).
Justificación: Si se equilibran factores de oferta y demanda, es probable un movimiento lateral.
Plan de Trading para GC (Futuros del Oro)
Precio actual: 3,346
Alto Volumen (HV): 3,395
Contexto macroeconómico: El oro está bajo presión por el aumento de los tipos de interés en EE. UU. y el fortalecimiento del dólar, aunque las tensiones geopolíticas y el temor a la inflación ofrecen cierto apoyo. El metal se está consolidando cerca de la zona 3,300–3,400.
- Sesgo principal
Sesgo: Bajista.
El precio actual está por debajo de HV (3,395), SD0 (3,387) y VAL (3,343), lo que indica un impulso bajista. La cercanía al mínimo diario (3,337) sugiere riesgo a la baja. - Escenario alcista
Entrada: Comprar si el precio supera RD0 (3,402) tras ruptura o tras rebote en ese nivel.
Entrada alternativa: Retroceso hacia VAL (3,343) o 1DexpMIN (3,351).
Objetivos: RD1 (3,409), RD2 (3,423), VIX R1 (3,434), 1DexpMAX (3,438).
Stop-Loss: Bajo SD0 (3,387) o VAL (3,343).
Objetivos extendidos: Máximo diario (3,452) si aumentan las tensiones globales.
Justificación: El oro podría recuperarse si aumentan las tensiones geopolíticas. - Escenario bajista
Entrada: Vender si el precio pierde SD0 (3,387) tras ruptura o rechazo.
Entrada alternativa: Rechazo en HV (3,395) o RD0 (3,402).
Objetivos: SD1 (3,380), SD2 (3,365), VIX S1 (3,355), 1DexpMIN (3,351).
Stop-Loss: Sobre RD0 (3,402) o HV (3,395).
Objetivos extendidos: Mínimo diario (3,337) si siguen subiendo los tipos de interés.
Justificación: El sesgo bajista se justifica por el precio bajo niveles clave y la presión de los rendimientos. - Oportunidades contrarias (giros en niveles clave)
Compra: Si el precio no rompe VAL (3,343) o 1DexpMIN (3,351) y da señales de giro, abrir largo hacia SD0 (3,387) o HV (3,395). Stop bajo el mínimo diario (3,337).
Venta: Si el precio no supera RD0 (3,402) o HV (3,395) y es rechazado, abrir corto hacia SD1 (3,380) o VIX S1 (3,355). Stop sobre VIX R1 (3,434).
Justificación: La volatilidad puede provocar giros rápidos en soportes y resistencias clave. - Escenario lateral
Contexto: El precio oscila entre RD0 (3,402) y SD0 (3,387), con HV (3,395) como referencia.
Compra: En SD0 (3,387) o SD1 (3,380) buscando RD0 (3,402) o HV (3,395).
Venta: En RD0 (3,402) o RD1 (3,409) buscando SD0 (3,387) o HV (3,395).
Justificación: Es probable la consolidación si no hay catalizadores claros.
Plan de Trading para SI (Futuros de la Plata)
Precio actual: 36,045
Alto Volumen (HV): 36,190
Contexto macroeconómico: La plata se beneficia de la demanda industrial y el papel de refugio, pero sufre por la subida de los tipos. Está testeando la resistencia de los 36,00.
- Sesgo principal
Sesgo: Bajista.
El precio actual está por debajo de HV (36,190) y SD0 (36,070), mostrando impulso bajista. La cercanía al mínimo diario (35,305) refuerza el riesgo de caída. - Escenario alcista
Entrada: Comprar si el precio supera RD0 (36,300) tras ruptura o rebote.
Entrada alternativa: Retroceso a SD0 (36,070) o VAL (35,395).
Objetivos: RD1 (36,405), RD2 (36,630), VIX R1 (36,785), 1DexpMAX (36,850).
Stop-Loss: Bajo SD0 (36,070) o VAL (35,395).
Objetivos extendidos: Máximo diario (36,065) si se dispara la demanda de refugio.
Justificación: Los riesgos geopolíticos pueden impulsar compras en plata. - Escenario bajista
Entrada: Vender si el precio pierde SD0 (36,070).
Entrada alternativa: Rechazo en HV (36,190) o RD0 (36,300).
Objetivos: SD1 (35,965), SD2 (35,745), VIX S1 (35,590), 1DexpMIN (35,525).
Stop-Loss: Sobre RD0 (36,300) o HV (36,190).
Objetivos extendidos: Mínimo diario (35,305) si siguen subiendo los tipos.
Justificación: El sesgo bajista se apoya en precios por debajo de niveles clave y presión por los rendimientos. - Oportunidades contrarias (giros en niveles clave)
Compra: Si el precio no rompe SD1 (35,965) o VAL (35,395) y da señales de giro, abrir largo hacia SD0 (36,070) o HV (36,190).
Venta: Si el precio no supera RD0 (36,300) o HV (36,190) y es rechazado, abrir corto hacia SD1 (35,965) o VIX S1 (35,590).
Justificación: La volatilidad genera oportunidades de giro en soportes y resistencias. - Escenario lateral
Contexto: El precio oscila entre RD0 (36,300) y SD0 (36,070), con HV (36,190) como pivote.
Compra: En SD0 (36,070) o SD1 (35,965) buscando RD0 (36,300) o HV (36,190).
Venta: En RD0 (36,300) o RD1 (36,405) buscando SD0 (36,070) o HV (36,190).
Justificación: Es probable un rango si los factores macroeconómicos se compensan.
Plan de Trading para HG (Futuros del Cobre)
Precio actual: 4,9025
Alto Volumen (HV): 4,8495
Contexto macroeconómico: El cobre está respaldado por la demanda industrial, como energías renovables y vehículos eléctricos, pero presionado por la desaceleración en China y la subida de tipos. Se observa resiliencia cerca de los 4,90.
- Sesgo principal
Sesgo: Alcista.
El precio actual está por encima de HV (4,8495) y RD0 (4,8655), lo que indica fuerza alcista, aunque se acerca a zonas de resistencia. - Escenario alcista
Entrada: Comprar si supera RD0 (4,8655) tras ruptura o rebote.
Entrada alternativa: Retroceso a HV (4,8495) o SD0 (4,8335).
Objetivos: RD1 (4,8800), RD2 (4,9105), VIX R1 (4,9330), 1DexpMAX (4,9415).
Stop-Loss: Bajo SD0 (4,8335) o VAL (4,7390).
Objetivos extendidos: Máximo diario (4,9720) si la demanda industrial aumenta.
Justificación: La demanda industrial y los niveles técnicos apoyan el sesgo alcista. - Escenario bajista
Entrada: Vender si pierde SD0 (4,8335).
Entrada alternativa: Rechazo en RD2 (4,9105) o VIX R1 (4,9330).
Objetivos: SD1 (4,8190), SD2 (4,7880), VIX S1 (4,7660), 1DexpMIN (4,7575).
Stop-Loss: Sobre RD0 (4,8655) o HV (4,8495).
Objetivos extendidos: Mínimo diario (4,7270) si se debilita la demanda china.
Justificación: El riesgo bajista está vinculado a la desaceleración macroeconómica. - Oportunidades contrarias (giros en niveles clave)
Compra: Si el precio no rompe SD0 (4,8335) o VAL (4,7390) y da señales de giro, abrir largo hacia RD0 (4,8655) o HV (4,8495).
Venta: Si el precio no supera RD0 (4,8655) o VIX R1 (4,9330) y es rechazado, abrir corto hacia SD1 (4,8190) o VIX S1 (4,7660).
Justificación: La volatilidad puede generar giros rápidos en niveles clave. - Escenario lateral
Contexto: El precio oscila entre RD0 (4,8655) y SD0 (4,8335), con HV (4,8495) como referencia.
Compra: En SD0 (4,8335) o SD1 (4,8190) buscando RD0 (4,8655) o HV (4,8495).
Venta: En RD0 (4,8655) o RD1 (4,8800) buscando SD0 (4,8335) o HV (4,8495).
Justificación: El rango es probable si los factores macroeconómicos siguen mixtos.
Plan de Trading para NG (Futuros del Gas Natural)
Precio actual: 3,642
Alto Volumen (HV): 3,698
Contexto macroeconómico: El gas natural se mueve con alta volatilidad por factores de oferta y riesgos geopolíticos. La producción en EE. UU. se mantiene estable, pero en Europa la demanda es menor debido a previsiones de clima suave.
- Sesgo principal
Sesgo: Bajista.
El precio actual está por debajo de HV (3,698) y SD0 (3,671), lo que indica presión bajista. La cercanía al mínimo diario (3,490) refuerza el riesgo a la baja. - Escenario alcista
Entrada: Comprar si supera RD0 (3,724) tras ruptura o rebote.
Entrada alternativa: Retroceso hacia SD0 (3,671) o VAL (3,511).
Objetivos: RD1 (3,749), RD2 (3,801), VIX R1 (3,838), 1DexpMAX (3,853).
Stop-Loss: Bajo SD0 (3,671) o VAL (3,511).
Objetivos extendidos: Máximo diario (3,905) si surgen problemas de oferta.
Justificación: Disrupciones de oferta o previsión de frío pueden disparar el precio. - Escenario bajista
Entrada: Vender si pierde SD0 (3,671).
Entrada alternativa: Rechazo en HV (3,698) o RD0 (3,724).
Objetivos: SD1 (3,646), SD2 (3,594), VIX S1 (3,557), 1DexpMIN (3,542).
Stop-Loss: Sobre RD0 (3,724) o HV (3,698).
Objetivos extendidos: Mínimo diario (3,490) si la demanda sigue débil.
Justificación: El sesgo bajista se apoya en precios bajo niveles clave y previsiones de clima suave. - Oportunidades contrarias (giros en niveles clave)
Compra: Si el precio no rompe SD1 (3,646) o VAL (3,511) y da señales de giro, abrir largo hacia SD0 (3,671) o HV (3,698).
Venta: Si el precio no supera RD0 (3,724) o HV (3,698) y es rechazado, abrir corto hacia SD1 (3,646) o VIX S1 (3,557).
Justificación: La volatilidad puede dar oportunidades de giro en niveles clave. - Escenario lateral
Contexto: El precio oscila entre RD0 (3,724) y SD0 (3,671), con HV (3,698) como pivote.
Compra: En SD0 (3,671) o SD1 (3,646) buscando RD0 (3,724) o HV (3,698).
Venta: En RD0 (3,724) o RD1 (3,749) buscando SD0 (3,671) o HV (3,698).
Justificación: Es probable un mercado en rango si se estabilizan oferta y demanda.