Plan de Trading para CL (Futuros del Petróleo)
Precio Actual: 70.88
Contexto Macro: El petróleo sube un 4% debido a las tensiones en Oriente Medio, lo que aumenta el riesgo de problemas en el suministro. El VIX bajo indica poca volatilidad, pero las decisiones de la OPEP y la geopolítica pueden provocar movimientos bruscos. Las expectativas de inflación están en aumento y afectan a todas las materias primas.
1. Tendencia Principal
- El precio está por encima del nivel de alto volumen (HV), mostrando un sesgo alcista.
- Los ETFs de energía y acciones como ExxonMobil muestran fuerza, en línea con la posición alcista de los futuros.
2. Escenarios
Escenario Alcista
- Si el precio supera la resistencia RD0, se confirma tendencia alcista. Entrada con confirmación de volumen o en retroceso con señal de fortaleza.
- Objetivos: subir hacia siguientes resistencias y máximos diarios si sigue el impulso.
- Stop bajo el soporte SD0, ajustado según volatilidad.
Escenario Bajista
- Si el precio pierde el soporte SD0, puede aumentar la presión bajista. Entrada confirmando volumen o en retroceso con señal de debilidad.
- Objetivos: buscar soportes inferiores y mínimos diarios si aumenta la volatilidad.
- Stop sobre la resistencia RD0, ajustado según volatilidad.
Escenario de Rango
- Si el precio oscila entre RD0 y SD0, se pueden buscar compras en soportes con señales alcistas y ventas en resistencias con señales bajistas.
- En este escenario, los movimientos son cortos e ideales para operativas rápidas (scalping).
3. Estrategias Contrarias
- Contraria Alcista: Si el precio no logra romper el soporte clave y forma un giro, puede ser oportunidad de compra hacia zonas intermedias.
- Contraria Bajista: Si el precio no supera la resistencia clave y muestra rechazo, puede ser oportunidad de venta hacia zonas intermedias.
Plan de Trading para GC (Futuros del Oro)
Precio Actual: 3411
Contexto Macro: El oro se beneficia de la demanda como refugio ante tensiones geopolíticas y dudas sobre tipos de interés. El VIX bajo apunta a estabilidad, aunque el repunte inflacionario podría dar soporte al oro.
1. Tendencia Principal
- El precio está por debajo de HV, lo que sugiere un sesgo bajista salvo que recupere esa zona.
- Los ETFs de oro y acciones mineras muestran resultados mixtos.
2. Escenarios
Escenario Alcista
- Si el oro supera la resistencia RD0, puede avanzar hacia siguientes objetivos alcistas.
- Entrada en ruptura o retroceso con confirmación alcista.
- Stop bajo el soporte SD0.
Escenario Bajista
- Si pierde SD0, puede continuar hacia soportes inferiores.
- Entrada en ruptura o retroceso bajista.
- Stop sobre la resistencia RD0.
Escenario de Rango
- Si el precio se mueve entre RD0 y SD0, se pueden buscar compras en soportes y ventas en resistencias con señales claras.
3. Estrategias Contrarias
- Contraria Alcista: Si falla en romper un soporte clave y da señal de giro, puede buscarse movimiento al alza.
- Contraria Bajista: Si falla en romper resistencia y aparece rechazo, puede buscarse movimiento a la baja.
Plan de Trading para SI (Futuros de la Plata)
Precio Actual: 36.51
Contexto Macro: La plata se apoya tanto en la demanda industrial como en su papel de refugio. El precio del petróleo y la inflación también pueden influir, junto a la volatilidad propia de la plata.
1. Tendencia Principal
- El precio está sobre HV, señalando sesgo alcista.
- Los ETFs de plata y acciones relacionadas muestran fortaleza.
2. Escenarios
Escenario Alcista
- Si la plata rompe la resistencia RD0, puede buscar objetivos más altos.
- Entrada en ruptura o retroceso con señal positiva. Stop bajo SD0.
Escenario Bajista
- Si pierde SD0, podría buscar niveles inferiores.
- Entrada en ruptura o retroceso bajista. Stop sobre RD0.
Escenario de Rango
- Movimientos rápidos entre soporte y resistencia, ideal para scalping.
3. Estrategias Contrarias
- Contraria Alcista: Falla en romper soporte importante y da señal de giro.
- Contraria Bajista: Falla en romper resistencia clave y muestra debilidad.
Plan de Trading para HG (Futuros del Cobre)
Precio Actual: 4.818
Contexto Macro: El cobre depende de la demanda industrial y la economía china. El optimismo comercial impulsa precios, pero los costes de producción pueden añadir volatilidad.
1. Tendencia Principal
- El precio está bajo HV, mostrando un sesgo bajista.
- ETFs y mineras de cobre muestran señales mixtas.
2. Escenarios
Escenario Alcista
- Si supera RD0, puede avanzar hacia resistencias.
- Entrada en ruptura o retroceso con señal positiva. Stop bajo SD0.
Escenario Bajista
- Si pierde SD0, puede buscar soportes más bajos.
- Entrada en ruptura o retroceso bajista. Stop sobre RD0.
Escenario de Rango
- Operativas rápidas dentro de un rango estrecho.
3. Estrategias Contrarias
- Contraria Alcista: Falla en romper soporte y forma giro alcista.
- Contraria Bajista: Falla en romper resistencia y da señal de giro bajista.
Plan de Trading para NG (Futuros del Gas Natural)
Precio Actual: 3.762
Contexto Macro: El gas natural es muy volátil debido a factores de oferta y clima. El VIX bajo apoya la estabilidad, pero los riesgos geopolíticos pueden generar movimientos bruscos.
1. Tendencia Principal
- El precio está sobre HV, señalando sesgo alcista.
- ETFs y acciones energéticas muestran fortaleza.
2. Escenarios
Escenario Alcista
- Si rompe la resistencia RD0, puede buscar objetivos superiores.
- Entrada en ruptura o retroceso alcista. Stop bajo SD0.
Escenario Bajista
- Si pierde SD0, puede buscar niveles inferiores.
- Entrada en ruptura o retroceso bajista. Stop sobre RD0.
Escenario de Rango
- Rango corto ideal para operaciones rápidas.
3. Estrategias Contrarias
- Contraria Alcista: Falla en romper soporte y forma giro.
- Contraria Bajista: Falla en romper resistencia y muestra debilidad.
Notas Generales
- Influencia Macro: Vigila la evolución geopolítica, decisiones de la Fed y precios del petróleo, pues afectan a todas las materias primas.
- Estrategia Contraria: Es una técnica para aprovechar giros cuando el precio no logra romper un soporte o resistencia importante.
- Ejecución: Confirmar entradas con presión de volumen y patrones de velas en zonas clave como RD0, SD0 y HV.