🗓️ Plan de trading 23/06 – Futuros de Índices

Nasdaq-100 Futuros (NQ)

Sesgo:

El precio actual (21 819) está por debajo del Alto Volumen (HV) en 21 844 ⇒ ligera tendencia bajista.

Panorama macro:
La Fed mantiene los tipos entre 4,25-4,50 %, citando inflación persistente y riesgos arancelarios.

El IPC sigue en 2,4 % interanual; subyacente 2,8 %.

El sector de semiconductores apunta a un récord de 697.000 millones en 2025, pese a los desafíos políticos.

🔼 Escenario alcista

• Entrada si el precio recupera RD0 21 892.
• Objetivos: RD1 21 935 → RD2 22 027 → VIX R1 22 092 → VIX R2 22 107 → 1DexpMAX 22 118 → VAH 22 172 → Máximo de rango 22 209.
• Stop-loss: bajo SD0 21 797 o aprox. 182 puntos (¼ del rango diario de 729 pts).
  

🔽 Escenario bajista (principal)

• Entrada si rompe SD0 21 797.
• Objetivos: SD1 21 753 → SD2 21 662 → VIX S1 21 596 → VIX S2 21 582 → 1DexpMIN 21 571 → VAL 21 516 → Mínimo de rango 21 480.
• Stop: sobre RD0 21 892 o 182 puntos.
  

↔ Operativa contraria

Aprovechar fallos en los extremos VIX para volver hacia HV 21 844. Riesgo ≤ 70 pts, objetivo ≥ 140 pts.

📏 Tácticas de rango

Dentro del rango 21 892–21 797:

Comprar en SD0/SD1, vender en RD0/RD1.
Riesgo ≤ 75 pts buscando ≥ 150 pts de ganancia.

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S&P 500 Futuros (ES)

Sesgo:

El precio actual (6 010) está por debajo del HV (6 018) ⇒ tendencia levemente bajista.

Panorama macro:
Mismo contexto de Fed e IPC que en NQ.

🔼 Escenario alcista

• Si supera RD0 6 028: objetivos → RD1 6 038 → RD2 6 059 → VIX R1 6 074 → VIX R2 6 077 → 1DexpMAX 6 080 → VAH 6 092 → Máximo de rango 6 100.
• Stop: debajo de SD0 6 007 o 41 pts (¼ de un rango de 165 pts).
  

🔽 Escenario bajista (preferido)

• Si cae bajo SD0 6 007: objetivos → SD1 5 997 → SD2 5 976 → VIX S1 5 961 → VIX S2 5 958 → 1DexpMIN 5 955 → VAL 5 943 → Mínimo de rango 5 935.
• Stop: sobre RD0 6 028 o 41 pts.
  

↔ Operativa contraria / en rango

Operar dentro del rango 6 028–6 007; aprovechar los rechazos en los extremos VIX para volver a HV 6 018, con stops de 15-18 pts y buscando al menos 30 pts de ganancia.

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Dow-Jones Futuros (YM)

Sesgo:

El precio actual (42 432) está por debajo del HV (42 515) ⇒ tendencia bajista.

Panorama macro:
Riesgo de estanflación y nuevos aranceles afectan a industriales.

🔼 Escenario alcista (contratendencia)

• Se requiere cierre por encima de RD0 42 588.
• Objetivos: RD1 42 655 → RD2 42 796 → VIX R1 42 897 → VIX R2 42 920 → 1DexpMAX 42 937 → VAH 43 021 → Máximo de rango 43 077.
• Stop: bajo SD0 42 441 o 281 pts (¼ de rango de 1 125 pts).
  

🔽 Escenario bajista (principal)

• Romper SD0 42 441: objetivos → SD1 42 374 → SD2 42 233 → VIX S1 42 132 → VIX S2 42 109 → 1DexpMIN 42 092 → VAL 42 008 → Mínimo de rango 41 952.
• Stop: sobre RD0 42 588 o 281 pts.
  

↔ Operativa contraria / en rango

Buscar reversión en los extremos VIX para volver a HV 42 515; operar el rango 42 588–42 441 con un riesgo de 100 pts buscando ≥ 200 pts de ganancia.

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Russell 2000 Futuros (RTY)

Sesgo:

El precio actual (2 120) está por debajo del HV (2 125) ⇒ ligera tendencia bajista.

Panorama macro:
Las small-caps sufren más con el crédito más caro y el efecto de aranceles.

🔼 Escenario alcista

• Si supera RD0 2 130: objetivos → RD1 2 136 → RD2 2 147 → VIX R1 2 155 → VIX R2 2 157 → 1DexpMAX 2 158 → VAH 2 165 → Máximo de rango 2 169.
• Stop: bajo SD0 2 119 o 22 pts (¼ de rango de 89 pts).
  

🔽 Escenario bajista (base)

• Si cae bajo SD0 2 119: objetivos → SD1 2 113 → SD2 2 102 → VIX S1 2 094 → VIX S2 2 092 → 1DexpMIN 2 091 → VAL 2 084 → Mínimo de rango 2 080.
• Stop: sobre RD0 2 130 o 22 pts.
  

↔ Operativa contraria / en rango

Aprovechar picos en VIX para volver a HV 2 125; dentro del rango 2 130–2 119 arriesgar 8-9 pts buscando ≥ 16-18 pts de ganancia.

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DAX Futuros (FDAX)

Sesgo:

El precio actual (23 350) está por debajo del HV (23 450) ⇒ tendencia bajista.

Panorama macro:
El BCE sugiere mantener políticas expansivas mientras la demanda en la eurozona sigue débil.

🔼 Escenario alcista (contratendencia)

• Recuperar RD0 23 497: objetivos → RD1 23 540 → RD2 23 631 → VIX R1 23 697 → VIX R2 23 711 → 1DexpMAX 23 722 → VAH 23 777 → Máximo de rango 23 813.
• Stop: bajo SD0 23 402 o 182 pts (¼ de rango de 727 pts).
  

🔽 Escenario bajista (preferido)

• Si se mantiene bajo SD0 23 402: objetivos → SD1 23 359 → SD2 23 268 → VIX S1 23 202 → VIX S2 23 188 → 1DexpMIN 23 177 → VAL 23 122 → Mínimo de rango 23 086.
• Stop: sobre RD0 23 497 o 182 pts.
  

↔ Operativa contraria / en rango

Buscar agotamiento en los extremos VIX para volver a HV 23 450; operar el rango 23 497–23 402 con riesgo de 70-80 pts buscando ≥ 140-160 pts de ganancia.