Plan de Trading para NQ (Futuros Nasdaq 100)
Precio Actual: 22089
Contexto Macro: El reciente optimismo proviene de avances en las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China, lo que ha reducido la preocupación por aranceles y ha impulsado los índices tecnológicos como el Nasdaq. El índice de volatilidad India VIX por debajo de 15 indica poca volatilidad, lo que sugiere estabilidad pero posibilidad de picos repentinos. El petróleo subió un 4% por tensiones en Oriente Medio, lo que puede impactar al sector tecnológico a través de la inflación.
1. Tendencia Principal
- Futuros: El precio está por debajo del nivel de alto volumen (HV: 22168), lo que indica un sesgo bajista, salvo que el precio recupere dicho nivel.
- Acciones y ETFs: Los ETFs del Nasdaq y acciones tecnológicas muestran resiliencia, pero la posición de los futuros bajo HV exige precaución. Apple está rindiendo menos que otras grandes tecnológicas, lo que puede pesar sobre el Nasdaq.
2. Escenarios
Escenario Alcista
- Condición: El precio rompe RD0 (22217) o lo vuelve a testear desde arriba.
- Entrada: Comprar en 22217, confirmando con volumen.
- Objetivos: RD1 (22262), RD2 (22357), VIX R1 (22425), 1DexpMAX (22452).
- Stop-Loss: Bajo SD0 (22118), en 22100 (aprox. 0.4% de riesgo).
- Objetivo Ampliado: Máximo diario (22547) si el impulso continúa.
Escenario Bajista
- Condición: El precio rompe SD0 (22118) o lo vuelve a testear desde abajo.
- Entrada: Vender en 22118, confirmando con volumen.
- Objetivos: SD1 (22073), SD2 (21978), VIX S1 (21910), 1DexpMIN (21884).
- Stop-Loss: Sobre RD0 (22217), en 22235 (aprox. 0.5% de riesgo).
- Objetivo Ampliado: Mínimo diario (21789) si aumenta la volatilidad.
Escenario de Rango
- Condición: El precio oscila entre RD0 (22217) y SD0 (22118).
- Entrada en Largo: Comprar en SD0 (22118) o SD1 (22073) si aparecen patrones de giro alcista (como martillos).
- Entrada en Corto: Vender en RD0 (22217) o RD1 (22262) si aparecen patrones de giro bajista.
- Objetivos: Para largos: RD0 o RD1. Para cortos: SD0 o SD1.
- Stops: Para largos: bajo SD1 (22073) en 22055 (~0.3% de riesgo). Para cortos: sobre RD1 (22262) en 22280 (~0.3%).
- Nota: El rango es estrecho (99 puntos), ideal para scalping y salidas rápidas.
3. Estrategias Contrarias
Las estrategias contrarias buscan aprovechar giros inesperados en zonas clave:
- Alcista: Si el precio no logra romper SD1 (22073) o VIX S1 (21910) y se forma un giro (doble suelo), comprar buscando SD0 (22118) o HV (22168). Stop bajo VIX S2 (21895) en 21880.
- Bajista: Si el precio no supera RD1 (22262) o VIX R1 (22425) y aparece rechazo (estrella fugaz), vender buscando RD0 (22217) o SD0 (22118). Stop sobre VIX R2 (22441) en 22460.
4. Gestión del Riesgo
- Rango diario: 21789–22547 (758 puntos). Usar riesgo de 0,5–1% por operación, ajustando el tamaño según volatilidad.
- Evitar entradas cerca de extremos (1DexpMAX o 1DexpMIN) salvo con gran impulso.
- Ejemplo: Con una cuenta de 10.000 $, arriesgar 50–100 $ por trade (0,05–0,1 contratos con stops de 100 puntos).
Plan de Trading para ES (Futuros S&P 500)
Precio Actual: 6068
Contexto Macro: Los futuros del S&P 500 están cerca de niveles técnicos clave, apoyados por el optimismo comercial y buen rendimiento mensual. El VIX bajo (<15) indica calma, pero el petróleo al alza podría presionar por inflación e impactar expectativas de recortes de tipos.
1. Tendencia Principal
- Futuros: Precio bajo HV (6089), sesgo bajista salvo que recupere HV.
- Acciones y ETFs: ETFs como SPY muestran estabilidad, pero hay que ser prudentes con los futuros bajo HV.
2. Escenarios
Escenario Alcista
- Condición: El precio supera RD0 (6101) o lo retestea desde arriba.
- Entrada: Comprar en 6101.
- Objetivos: RD1 (6111), RD2 (6133), VIX R1 (6148), 1DexpMAX (6154).
- Stop-Loss: Bajo SD0 (6078) en 6070 (~0,15% de riesgo).
- Objetivo Ampliado: Máximo diario (6176).
Escenario Bajista
- Condición: El precio rompe SD0 (6078) o lo retestea desde abajo.
- Entrada: Vender en 6078.
- Objetivos: SD1 (6068), SD2 (6046), VIX S1 (6030), 1DexpMIN (6024).
- Stop-Loss: Sobre RD0 (6101) en 6110 (~0,5% de riesgo).
- Objetivo Ampliado: Mínimo diario (6002).
Escenario de Rango
- Condición: Precio entre RD0 (6101) y SD0 (6078).
- Entrada en Largo: Comprar en SD0 (6078) o SD1 (6068).
- Entrada en Corto: Vender en RD0 (6101) o RD1 (6111).
- Objetivos: Largos: RD0; Cortos: SD0.
- Stops: Largos: bajo SD1 (6068) en 6060. Cortos: sobre RD1 (6111) en 6120.
- Nota: Rango estrecho (23 puntos), ideal para scalping.
3. Estrategias Contrarias
- Alcista: Si no se rompe SD1 (6068) o VIX S1 (6030) y se da vuelta, comprar buscando SD0 (6078). Stop bajo VIX S2 (6027) en 6020.
- Bajista: Si no se supera RD1 (6111) o VIX R1 (6148) y hay rechazo, vender buscando RD0 (6101). Stop sobre VIX R2 (6152) en 6160.
4. Gestión del Riesgo
- Rango diario: 6002–6176 (174 puntos). Riesgo del 0,5–1% por operación.
- Evitar extremos (1DexpMAX o 1DexpMIN).
- Ejemplo: Cuenta de 10.000 $, riesgo 50–100 $ (0,1–0,2 contratos con stop de 50 puntos).
Plan de Trading para YM (Futuros Dow Jones)
Precio Actual: 42716
Contexto Macro: Los futuros del Dow Jones son sensibles a las negociaciones comerciales y expectativas de tipos de interés. El VIX bajo favorece estabilidad, pero subidas del petróleo pueden afectar al sector industrial.
1. Tendencia Principal
- Futuros: Precio bajo HV (42864), sesgo bajista.
- Acciones y ETFs: Los ETFs y acciones principales aguantan bien, pero precaución con futuros bajo HV.
2. Escenarios
Escenario Alcista
- Condición: El precio supera RD0 (42939).
- Entrada: Comprar en 42939.
- Objetivos: RD1 (43009), RD2 (43155), VIX R1 (43260), 1DexpMAX (43301).
- Stop-Loss: Bajo SD0 (42788) en 42770 (~0,15% de riesgo).
- Objetivo Ampliado: Máximo diario (43446).
Escenario Bajista
- Condición: El precio rompe SD0 (42788).
- Entrada: Vender en 42788.
- Objetivos: SD1 (42718), SD2 (42572), VIX S1 (42467), 1DexpMIN (42426).
- Stop-Loss: Sobre RD0 (42939) en 42950 (~0,3% de riesgo).
- Objetivo Ampliado: Mínimo diario (42281).
Escenario de Rango
- Condición: Precio entre RD0 (42939) y SD0 (42788).
- Entrada en Largo: Comprar en SD0 (42788) o SD1 (42718).
- Entrada en Corto: Vender en RD0 (42939) o RD1 (43009).
- Objetivos: Largos: RD0; Cortos: SD0.
- Stops: Largos: bajo SD1 (42718) en 42700. Cortos: sobre RD1 (43009) en 43020.
- Nota: Ideal para scalping en rango de 151 puntos.
3. Estrategias Contrarias
- Alcista: Si no se rompe SD1 (42718), comprar buscando SD0 (42788). Stop bajo VIX S2 (42444) en 42430.
- Bajista: Si no se supera RD1 (43009), vender buscando RD0 (42939). Stop sobre VIX R2 (43283) en 43300.
4. Gestión del Riesgo
- Rango diario: 42281–43446 (1165 puntos). Riesgo 0,5–1% por operación.
- Evitar operar cerca de 1DexpMAX o 1DexpMIN.
- Ejemplo: Cuenta de 10.000 $, riesgo 50–100 $ (0,05–0,1 contratos, stop 200 puntos).
Plan de Trading para RTY (Futuros Russell 2000)
Precio Actual: 2129
Contexto Macro: Los índices de pequeñas empresas, como el Russell 2000, dependen mucho de los datos económicos nacionales y expectativas de tipos. El VIX bajo apoya el apetito por riesgo, pero el alza del petróleo puede presionar los márgenes.
1. Tendencia Principal
- Futuros: Precio por encima de HV (2125), sesgo alcista.
- Acciones y ETFs: Los ETFs muestran fuerza, en línea con los futuros.
2. Escenarios
Escenario Alcista
- Condición: El precio supera RD0 (2130).
- Entrada: Comprar en 2130.
- Objetivos: RD1 (2135), RD2 (2146), VIX R1 (2153), 1DexpMAX (2156).
- Stop-Loss: Bajo SD0 (2119) en 2117 (~0,15% de riesgo).
- Objetivo Ampliado: Máximo diario (2167).
Escenario Bajista
- Condición: El precio rompe SD0 (2119).
- Entrada: Vender en 2119.
- Objetivos: SD1 (2114), SD2 (2103), VIX S1 (2096), 1DexpMIN (2093).
- Stop-Loss: Sobre RD0 (2130) en 2132 (~0,15% de riesgo).
- Objetivo Ampliado: Mínimo diario (2082).
Escenario de Rango
- Condición: Precio entre RD0 (2130) y SD0 (2119).
- Entrada en Largo: Comprar en SD0 (2119) o SD1 (2114).
- Entrada en Corto: Vender en RD0 (2130) o RD1 (2135).
- Objetivos: Largos: RD0; Cortos: SD0.
- Stops: Largos: bajo SD1 (2114) en 2112. Cortos: sobre RD1 (2135) en 2137.
- Nota: Ideal para scalping en rango de 11 puntos.
3. Estrategias Contrarias
- Alcista: Si no se rompe SD1 (2114), comprar buscando SD0 (2119). Stop bajo VIX S2 (2094) en 2092.
- Bajista: Si no se supera RD1 (2135), vender buscando RD0 (2130). Stop sobre VIX R2 (2155) en 2157.
4. Gestión del Riesgo
- Rango diario: 2082–2167 (85 puntos). Riesgo 0,5–1% por operación.
- Evitar operar cerca de 1DexpMAX o 1DexpMIN.
- Ejemplo: Cuenta de 10.000 $, riesgo 50–100 $ (0,2–0,4 contratos, stop de 20 puntos).
Plan de Trading para FDAX (Futuros DAX Alemán)
Precio Actual: 23521
Contexto Macro: Los mercados europeos están presionados por la dinámica comercial global y el alza del petróleo. El DAX alemán baja ligeramente, reflejando cautela. El VIX bajo favorece estabilidad, pero persisten riesgos macro.
1. Tendencia Principal
- Futuros: Precio bajo HV (23697), sesgo bajista.
- Acciones y ETFs: Los ETFs y acciones alemanas muestran debilidad, alineados con los futuros.
2. Escenarios
Escenario Alcista
- Condición: El precio supera RD0 (23741).
- Entrada: Comprar en 23741.
- Objetivos: RD1 (23782), RD2 (23867), VIX R1 (23929), 1DexpMAX (23953).
- Stop-Loss: Bajo SD0 (23652) en 23640 (~0,15% de riesgo).
- Objetivo Ampliado: Máximo diario (24038).
Escenario Bajista
- Condición: El precio rompe SD0 (23652).
- Entrada: Vender en 23652.
- Objetivos: SD1 (23611), SD2 (23526), VIX S1 (23464), 1DexpMIN (23440).
- Stop-Loss: Sobre RD0 (23741) en 23750 (~0,4% de riesgo).
- Objetivo Ampliado: Mínimo diario (23355).
Escenario de Rango
- Condición: Precio entre RD0 (23741) y SD0 (23652).
- Entrada en Largo: Comprar en SD0 (23652) o SD1 (23611).
- Entrada en Corto: Vender en RD0 (23741) o RD1 (23782).
- Objetivos: Largos: RD0; Cortos: SD0.
- Stops: Largos: bajo SD1 (23611) en 23600. Cortos: sobre RD1 (23782) en 23790.
- Nota: Scalping en rango de 89 puntos.
3. Estrategias Contrarias
- Alcista: Si no se rompe SD1 (23611), comprar buscando SD0 (23652). Stop bajo VIX S2 (23450) en 23440.
- Bajista: Si no se supera RD1 (23782), vender buscando RD0 (23741). Stop sobre VIX R2 (23943) en 23950.
4. Gestión del Riesgo
- Rango diario: 23355–24038 (683 puntos). Riesgo 0,5–1% por operación.
- Evitar operar cerca de 1DexpMAX o 1DexpMIN.
- Ejemplo: Cuenta de 10.000 $, riesgo 50–100 $ (0,05–0,1 contratos, stop de 100 puntos).
Notas Generales
- Influencia Macro: Seguir atentos a las novedades en las negociaciones EE.UU.-China y evolución del petróleo.
- Contexto del VIX: Un VIX bajo (<15) suele favorecer estrategias de rango o tendencia, pero picos en VIX pueden adelantar giros.
- Control de Riesgo: Ajustar el tamaño de posición al rango diario y mantener stops estrictos ante volatilidad.
- Ejecución: Confirmar las entradas con presión de volumen y acción del precio (patrones de velas) en niveles clave como RD0, SD0 y HV.