Plan de Trading para NQ (Futuros del Nasdaq 100)
1. Tendencia actual
Precio actual: 21.939
Alto volumen (HV): 21.644
Sesgo: Alcista, ya que el precio actual está por encima del HV (21.644) y cerca del VAH (21.957), lo que indica interés comprador. El precio también está por encima del RD0 (21.689), reforzando el panorama alcista.
Contexto macro/noticias: Tensiones geopolíticas recientes (por ejemplo, ataques entre Israel e Irán) han elevado la volatilidad. El VIX subió a ~18,9, lo que sugiere precaución, pero sin pánico. El Nasdaq, que está muy ligado a la tecnología, puede ser volátil por los aranceles, aunque se beneficia del crecimiento macro estable.
2. Escenarios de operación
Escenario 1: Alcista
Condición: El precio se mantiene por encima de RD0 (21.689) y rompe o pone a prueba RD1 (21.731) o RD2 (21.818) por arriba.
Entradas:
– Rompimiento al alza de RD1 (21.731) con confirmación (por ejemplo, alto volumen).
– Retroceso hacia RD1 (21.731) o RD0 (21.689) y rebote.
Objetivos: RD2 (21.818), VIX R1 (21.881), VIX R2 (21.895), 1DexpMAX (21.905). Objetivo extendido: VAH (21.957) o máximo diario (21.992).
Stop-Loss: Debajo de RD0 (21.689) o SD0 (21.598), unos 50-100 puntos según la volatilidad.
Gestión de riesgo: Arriesga solo 0,5-1% del capital por operación. Usa stop móvil (trailing stop) tras RD2.
Escenario 2: Bajista
Condición: El precio rompe por debajo de SD0 (21.598) o pone a prueba SD1 (21.557) desde abajo.
Entradas:
– Ruptura de SD0 (21.598) con confirmación.
– Retroceso hacia SD0 (21.598) o SD1 (21.557) y rechazo.
Objetivos: SD1 (21.557), SD2 (21.470), VIX S1 (21.407), VIX S2 (21.393), 1DexpMIN (21.383). Objetivo extendido: VAL (21.330) o mínimo diario (21.295).
Stop-Loss: Encima de SD0 (21.598) o RD0 (21.689), 50-100 puntos.
Gestión de riesgo: Arriesga solo 0,5-1%. Vigila picos del VIX.
Escenario 3: Rango lateral
Condición: El precio oscila entre RD0 (21.689)/RD1 (21.731) y SD0 (21.598)/SD1 (21.557).
Entradas:
– Largo en SD0 (21.598) o SD1 (21.557) con confirmación alcista.
– Corto en RD0 (21.689) o RD1 (21.731) con confirmación bajista.
Objetivos: Largo: RD0 (21.689) o RD1 (21.731). Corto: SD0 (21.598) o SD1 (21.557).
Stop-Loss: Bajo SD1 (21.557) para largos (50 pts); sobre RD1 (21.731) para cortos (50 pts).
Gestión de riesgo: Reduce tamaño de la posición. Sal si se acerca a VAH (21.957) o VAL (21.330).
3. Oportunidades de estrategia contraria
Contraria alcista: Si el precio prueba SD1 (21.557) o SD2 (21.470) y no puede romper (falso quiebre), entra en largo.
Objetivo: SD0 (21.598), RD0 (21.689).
Stop-Loss: Debajo de SD2 (21.470) o VIX S1 (21.407), 50-70 pts.
Contraria bajista: Si el precio prueba RD1 (21.731) o RD2 (21.818) y no puede romper (falso breakout), entra corto.
Objetivo: RD0 (21.689), SD0 (21.598).
Stop-Loss: Sobre RD2 (21.818) o VIX R1 (21.881), 50-70 pts.
Ajusta stops según VIX.
4. Riesgos y niveles extremos
Rango diario: Máx (21.992), Mín (21.295) (~697 pts). Úsalo para fijar objetivos lejanos y controlar el apalancamiento.
Niveles extremos: Arriba: VAH (21.957), máx diario (21.992). Abajo: VAL (21.330), mín diario (21.295).
Ajusta tamaño de posición según cercanía a niveles extremos. Evita entrar muy cerca de estos niveles salvo que haya mucho volumen o noticia relevante.
Plan de Trading para ES (Futuros S&P 500)
1. Tendencia actual
Precio actual: 6.046
Alto volumen (HV): 5.979
Sesgo: Alcista, ya que el precio está por encima de HV y cerca de VAH (6.051). Además, el precio supera RD0 (5.989).
Contexto: Mayor volatilidad por riesgos geopolíticos y subida del petróleo. VIX en ~18,9 indica miedo moderado. El S&P 500 es resistente pero sensible a noticias de aranceles.
2. Escenarios
Escenario 1: Alcista
Condición: El precio se mantiene sobre RD0 (5.989) y rompe RD1 (5.999) o RD2 (6.019).
Entradas:
– Ruptura de RD1.
– Retroceso a RD1 o RD0 con soporte.
Objetivos: RD2 (6.019), VIX R1 (6.033), VIX R2 (6.036), 1DexpMAX (6.039). Objetivo extendido: VAH (6.051) o máximo diario (6.059).
Stop-Loss: Bajo RD0 o SD0 (5.968), 20-30 pts.
Gestión de riesgo: 0,5-1% por operación. Trailing stop tras RD2.
Escenario 2: Bajista
Condición: El precio cae por debajo de SD0 (5.968) o prueba SD1 (5.959).
Entradas:
– Ruptura de SD0.
– Retroceso a SD0 o SD1 y rechazo.
Objetivos: SD1, SD2 (5.939), VIX S1 (5.924), VIX S2 (5.921), 1DexpMIN (5.919). Objetivo extendido: VAL (5.907) o mínimo diario (5.899).
Stop-Loss: Sobre SD0 o RD0, 20-30 pts.
Gestión de riesgo: 0,5-1%. Vigila VIX.
Escenario 3: Rango
Condición: Precio entre RD0/RD1 y SD0/SD1.
Entradas:
– Largo en SD0 o SD1 con confirmación alcista.
– Corto en RD0 o RD1 con confirmación bajista.
Objetivos: Largo: RD0 o RD1. Corto: SD0 o SD1.
Stop-Loss: Bajo SD1 (20 pts) para largos; sobre RD1 para cortos.
Gestión de riesgo: Reduce posición. Sal cerca de VAH o VAL.
3. Estrategias contrarias
Contraria alcista: Si el precio prueba SD1 o SD2 y no puede romper, entra largo.
Objetivo: SD0, RD0.
Stop-Loss: Bajo SD2 o VIX S1, 20-30 pts.
Contraria bajista: Si prueba RD1 o RD2 y no rompe, entra corto.
Objetivo: RD0, SD0.
Stop-Loss: Sobre RD2 o VIX R1, 20-30 pts.
Ajusta stop por VIX y noticias.
4. Riesgo y niveles extremos
Rango diario: Máx (6.059), mín (5.899) (~160 pts).
Niveles extremos: Arriba: VAH, máx diario. Abajo: VAL, mín diario.
Ajusta tamaño de la posición si estás cerca de 1DexpMAX o 1DexpMIN. Evita entrar sin confirmación cerca de estos niveles.
Plan de Trading para YM (Futuros Dow Jones)
1. Tendencia actual
Precio actual: 42.600
HV: 42.207
Sesgo: Alcista, ya que el precio está por encima de HV y cerca de VAH (42.692). Precio también sobre RD0.
Contexto: Tensiones geopolíticas y petróleo en alza. El Dow es sensible a macrodatos y aranceles, pero apoyado por crecimiento.
2. Escenarios
Escenario 1: Alcista
Condición: Precio sobre RD0 (42.277) y rompe RD1 (42.341) o RD2 (42.476).
Entradas:
– Ruptura de RD1.
– Retroceso a RD1 o RD0 y rebote.
Objetivos: RD2, VIX R1 (42.574), VIX R2 (42.595), 1DexpMAX (42.611). Objetivo extendido: VAH (42.692) o máximo diario (42.746).
Stop-Loss: Bajo RD0 o SD0 (42.136), 100-150 pts.
Gestión de riesgo: 0,5-1%. Stop móvil tras RD2.
Escenario 2: Bajista
Condición: Ruptura bajo SD0 o prueba SD1.
Entradas:
– Ruptura SD0.
– Retroceso a SD0 o SD1 y rechazo.
Objetivos: SD1, SD2, VIX S1, VIX S2, 1DexpMIN. Extendido: VAL o mínimo diario.
Stop-Loss: Sobre SD0 o RD0, 100-150 pts.
Gestión de riesgo: 0,5-1%. Vigila VIX.
Escenario 3: Rango
Condición: Oscilación entre RD0/RD1 y SD0/SD1.
Entradas:
– Largo en SD0 o SD1 con confirmación.
– Corto en RD0 o RD1 con confirmación.
Objetivos: Largo: RD0 o RD1. Corto: SD0 o SD1.
Stop-Loss: Bajo SD1 (100 pts) para largos; sobre RD1 para cortos.
Gestión de riesgo: Posiciones pequeñas. Sal cerca de VAH o VAL.
3. Estrategias contrarias
Contraria alcista: Si el precio prueba SD1 o SD2 y no puede romper, entra largo.
Objetivo: SD0, RD0.
Stop-Loss: Bajo SD2 o VIX S1, 100-150 pts.
Contraria bajista: Si prueba RD1 o RD2 y no puede romper, entra corto.
Objetivo: RD0, SD0.
Stop-Loss: Sobre RD2 o VIX R1, 100-150 pts.
Usa el VIX para fijar el ancho del stop.
4. Riesgo y niveles extremos
Rango diario: Máx (42.746), mín (41.667) (~1.079 pts).
Niveles extremos: Arriba: VAH, máx diario. Abajo: VAL, mín diario.
Ajusta tamaño según cercanía a 1DexpMAX o 1DexpMIN. Evita entradas cerca de extremos.
Plan de Trading para RTY (Futuros Russell 2000)
1. Tendencia actual
Precio actual: 2.111
HV: 2.101
Sesgo: Alcista, ya que el precio está por encima de HV y RD0 (2.106). Proximidad a RD1 (2.111) sugiere fuerza alcista.
Contexto: El Russell 2000 es sensible a datos nacionales y volatilidad. Riesgos geopolíticos y petróleo añaden presión, pero el crecimiento favorece la subida.
2. Escenarios
Escenario 1: Alcista
Condición: Precio sobre RD0 y rompe RD1 o RD2.
Entradas:
– Ruptura RD1.
– Retroceso a RD1 o RD0 y rebote.
Objetivos: RD2, VIX R1, VIX R2, 1DexpMAX. Extendido: VAH o máximo diario.
Stop-Loss: Bajo RD0 o SD0, 10-15 pts.
Gestión de riesgo: 0,5-1%. Stop móvil tras RD2.
Escenario 2: Bajista
Condición: Ruptura bajo SD0 o prueba SD1.
Entradas:
– Ruptura SD0.
– Retroceso a SD0 o SD1 y rechazo.
Objetivos: SD1, SD2, VIX S1, VIX S2, 1DexpMIN. Extendido: VAL o mínimo diario.
Stop-Loss: Sobre SD0 o RD0, 10-15 pts.
Gestión de riesgo: 0,5-1%. Vigila VIX.
Escenario 3: Rango
Condición: Entre RD0/RD1 y SD0/SD1.
Entradas:
– Largo en SD0 o SD1 con confirmación.
– Corto en RD0 o RD1 con confirmación.
Objetivos: Largo: RD0 o RD1. Corto: SD0 o SD1.
Stop-Loss: Bajo SD1 (10 pts) para largos; sobre RD1 para cortos.
Gestión de riesgo: Posiciones pequeñas. Sal cerca de VAH o VAL.
3. Estrategias contrarias
Contraria alcista: Si el precio prueba SD1 o SD2 y no puede romper, entra largo.
Objetivo: SD0, RD0.
Stop-Loss: Bajo SD2 o VIX S1, 10-15 pts.
Contraria bajista: Si prueba RD1 o RD2 y no puede romper, entra corto.
Objetivo: RD0, SD0.
Stop-Loss: Sobre RD2 o VIX R1, 10-15 pts.
Ajusta stops por VIX y noticias.
4. Riesgo y niveles extremos
Rango diario: Máx (2.142), mín (2.060) (~82 pts).
Niveles extremos: Arriba: VAH, máx diario. Abajo: VAL, mín diario.
Escala posición si estás cerca de 1DexpMAX o 1DexpMIN. Evita entradas sin confirmación.
Plan de Trading para FDAX (Futuros DAX Alemania)
1. Tendencia actual
Precio actual: 23.482
HV: 23.500
Sesgo: Bajista, ya que el precio está ligeramente por debajo de HV y SD0 (23.455). Cercanía a SD1 (23.413) sugiere presión bajista.
Contexto: Los mercados europeos enfrentan volatilidad por tensiones geopolíticas y subidas del petróleo. El VIX en ~18,9 y los máximos recientes del DAX invitan a la precaución.
2. Escenarios
Escenario 1: Alcista
Condición: El precio supera RD0 y rompe RD1 o RD2.
Entradas:
– Ruptura RD0.
– Retroceso a RD0 o HV con soporte.
Objetivos: RD1, RD2, VIX R1, 1DexpMAX. Extendido: VAH o máximo diario.
Stop-Loss: Bajo RD0 o SD0, 50-100 pts.
Gestión de riesgo: 0,5-1%. Stop móvil tras RD1.
Escenario 2: Bajista
Condición: Precio bajo SD0 y rompe SD1 o SD2.
Entradas:
– Ruptura SD1.
– Retroceso a SD1 o SD0 y rechazo.
Objetivos: SD2, VIX S1, VIX S2, 1DexpMIN. Extendido: VAL o mínimo diario.
Stop-Loss: Sobre SD0 o RD0, 50-100 pts.
Gestión de riesgo: 0,5-1%. Vigila VIX y datos europeos.
Escenario 3: Rango
Condición: Entre RD0/RD1 y SD0/SD1.
Entradas:
– Largo en SD0 o SD1 con confirmación.
– Corto en RD0 o RD1 con confirmación.
Objetivos: Largo: RD0 o RD1. Corto: SD0 o SD1.
Stop-Loss: Bajo SD1 (50 pts) para largos; sobre RD1 para cortos.
Gestión de riesgo: Posiciones pequeñas. Sal cerca de VAH o VAL.
3. Estrategias contrarias
Contraria alcista: Si el precio prueba SD1 o SD2 y no puede romper, entra largo.
Objetivo: SD0, RD0.
Stop-Loss: Bajo SD2 o VIX S1, 50-100 pts.
Contraria bajista: Si prueba RD1 o RD2 y no puede romper, entra corto.
Objetivo: RD0, SD0.
Stop-Loss: Sobre RD2 o 1DexpMAX, 50-100 pts.
Ajusta stops según VIX y datos europeos.
4. Riesgo y niveles extremos
Rango diario: Máx (23.845), mín (23.154) (~691 pts).
Niveles extremos: Arriba: VAH, máx diario. Abajo: VAL, mín diario.
Escala posición cerca de 1DexpMAX o 1DexpMIN. Evita entradas sin confirmación en extremos.