Plan de Trading para NQ (Nasdaq)
Precio Actual: 21889
Contexto y Noticias: Recientes acuerdos comerciales entre EE.UU. y China (11 de junio de 2025) sugieren menores restricciones sobre tierras raras, lo que favorece activos de riesgo como los futuros del Nasdaq. Sin embargo, las reacciones moderadas en los futuros del S&P 500 indican que el mercado ya lo descontaba. La volatilidad (VIX) sigue siendo un factor clave.
1. Tendencia
Sesgo respecto a HV (21962): El precio actual (21889) está por debajo de HV (21962), lo que indica una tendencia bajista a corto plazo. No obstante, las noticias comerciales positivas podrían impulsar un giro alcista si se rompen niveles clave de resistencia.
2. Escenarios
Escenario Alcista: Si el precio rompe RD0 (22007) o lo testea desde arriba, se busca entrada en ruptura confirmada o retroceso con rechazo alcista (pin bar). Objetivos: RD1 (22048), RD2 (22135), VIX R1 (22197), VIX R2 (22211), 1DexpMAX (22221) y máximo diario (22307). Stop-Loss: por debajo de SD0 (21917) o 0,5% del precio de entrada (~110 puntos). Fundamentación: Confirmación de impulso alcista por noticias comerciales.
Escenario Bajista: Si el precio rompe SD0 (21917) o lo testea desde abajo, entrada en ruptura confirmada o retroceso con rechazo bajista. Objetivos: SD1 (21876), SD2 (21789), VIX S1 (21727), VIX S2 (21713), 1DexpMIN (21703) y mínimo diario (21617). Stop-Loss: por encima de RD0 (22007) o 0,5% del precio de entrada (~110 puntos). Fundamentación: Confirmación de impulso bajista por preocupaciones comerciales o picos en VIX.
Escenario en Rango: Si el precio oscila entre RD0 y SD0, entrada larga en SD0 (21917) o SD1 (21876) con confirmación alcista y corta en RD0 (22007) o RD1 (22048) con confirmación bajista. Stop-Loss: por debajo de SD1 (21876) o 0,3% (65 puntos) en largos, o por encima de RD1 (22048) o 0,3% en cortos.
3. Oportunidades Contrarias
Fracaso en Resistencia: Si el precio no rompe RD2 (22135) o VIX R1 (22197), vender con objetivo SD0 (21917) o SD1 (21876). Stop-Loss por encima de VIX R2 (22211).
Fracaso en Soporte: Si el precio no rompe SD2 (21789) o VIX S1 (21727), comprar con objetivo RD0 (22007) o RD1 (22048). Stop-Loss por debajo de VIX S2 (21713).
Razonamiento: Fracasos en niveles clave suelen anticipar giros fuertes, sobre todo en mercados volátiles influenciados por VIX.
4. Gestión de Riesgo
Rango Diario: 22307 – 21617 = 690 puntos. Usar 0,3-0,5% del precio (~65-110 puntos) para el Stop-Loss.
Gestión de Posición: Riesgo máximo de 1-2% de la cuenta por operación, ajustado según la volatilidad de VIX.
Niveles Extremos: Evitar operar cerca de 1DexpMAX (22221) o 1DexpMIN (21703) sin fuerte confirmación, ya que son niveles de agotamiento.
Plan de Trading para ES (S&P 500)
Precio Actual: 6026
Contexto y Noticias: Reacción moderada de los futuros del S&P 500 a las negociaciones comerciales EE.UU.-China. Datos laborales sólidos (139.000 vs. 125.000) respaldan activos de riesgo, aunque la volatilidad se mantiene alta.
1. Tendencia
Sesgo respecto a HV (6045): Precio actual (6026) por debajo de HV (6045), sesgo bajista. Un posible giro alcista si se superan resistencias.
2. Escenarios
Escenario Alcista: Entrada en ruptura o retroceso con confirmación alcista en RD0 (6054). Objetivos: RD1 (6064), RD2 (6083), VIX R1 (6096), VIX R2 (6099), 1DexpMAX (6102) y máximo diario (6121). Stop-Loss: bajo SD0 (6035) o 0,5% (~30 puntos).
Escenario Bajista: Entrada en ruptura o retroceso en SD0 (6035). Objetivos: SD1 (6025), SD2 (6006), VIX S1 (5993), VIX S2 (5990), 1DexpMIN (5987) y mínimo diario (5968). Stop-Loss: sobre RD0 (6054) o 0,5% (~30 puntos).
Escenario en Rango: Oscilación entre RD0 y SD0. Largos en SD0/SD1, cortos en RD0/RD1. Stop-Loss: 0,3% (~18 puntos) bajo SD1 o sobre RD1.
3. Oportunidades Contrarias
Vender si falla la ruptura en RD2 o VIX R1. Comprar si falla en SD2 o VIX S1. Stop-Loss: VIX R2 o VIX S2 respectivamente.
4. Gestión de Riesgo
Rango Diario: 6121 – 5968 = 153 puntos. Usar 0,3-0,5% (18-30 puntos) para Stop-Loss. Riesgo 1-2% de la cuenta. Evitar extremos sin confirmación.
Plan de Trading para YM (Dow Jones)
Precio Actual: 42814
Contexto y Noticias: Influenciado por políticas comerciales y empleo. Datos sólidos y optimismo comercial respaldan activos de riesgo, pero la volatilidad (VIX) sugiere cautela.
1. Tendencia
Sesgo respecto a HV (42911): Precio bajo HV indica sesgo bajista. Podría revertir con datos positivos.
2. Escenarios
Escenario Alcista: Entrada en RD0 (42976). Objetivos: RD1 (43036), RD2 (43162), VIX R1 (43252), VIX R2 (43272), 1DexpMAX (43288) y máximo diario (43413). Stop-Loss: bajo SD0 o 0,5% (~215 puntos).
Escenario Bajista: Entrada en SD0 (42845). Objetivos: SD1 (42785), SD2 (42659), VIX S1 (42569), VIX S2 (42549), 1DexpMIN (42533) y mínimo diario (42408). Stop-Loss: sobre RD0 o 0,5% (~215 puntos).
Escenario en Rango: Operar entre RD0 y SD0. Stop-Loss: 0,3% (~128 puntos).
3. Oportunidades Contrarias
Vender tras fallo en RD2/VIX R1. Comprar tras fallo en SD2/VIX S1. Stop-Loss: VIX R2/VIX S2.
4. Gestión de Riesgo
Rango Diario: 1005 puntos. Riesgo 1-2% de la cuenta. Evitar extremos sin confirmación.
Plan de Trading para RTY (Russell 2000)
Precio Actual: 2158
Contexto y Noticias: Sensible a datos económicos internos y comercio. Datos laborales fuertes apoyan activos de riesgo, pero VIX sugiere cautela.
1. Tendencia
Sesgo respecto a HV (2159): Precio justo debajo de HV, sesgo neutral a bajista. Puede revertir con buenas noticias.
2. Escenarios
Escenario Alcista: Entrada en RD0 (2164). Objetivos: RD1 (2169), RD2 (2178), VIX R1 (2184), VIX R2 (2186), 1DexpMAX (2187) y máximo diario (2197). Stop-Loss: bajo SD0 o 0,5% (~11 puntos).
Escenario Bajista: Entrada en SD0 (2154). Objetivos: SD1 (2149), SD2 (2140), VIX S1 (2134), VIX S2 (2132), 1DexpMIN (2131) y mínimo diario (2122). Stop-Loss: sobre RD0 o 0,5% (~11 puntos).
Escenario en Rango: Operar entre RD0 y SD0. Stop-Loss: 0,3% (~6 puntos).
3. Oportunidades Contrarias
Vender tras fallo en RD2/VIX R1. Comprar tras fallo en SD2/VIX S1. Stop-Loss: VIX R2/VIX S2.
4. Gestión de Riesgo
Rango Diario: 75 puntos. Riesgo 1-2% de la cuenta. Evitar extremos sin confirmación.