Plan de Trading para CL (Petróleo Crudo)
Precio Spot: 65.39
HV (Alto Volumen): 65.29
Contexto Macro: Los precios del petróleo crudo están influenciados por las decisiones de producción de la OPEP, la demanda global y las tensiones geopolíticas. Datos recientes apuntan a una demanda estable en Asia, aunque el aumento de la producción en EE. UU. podría generar riesgos de sobreoferta. La volatilidad se mantiene moderada, con niveles de VIX que reflejan cautela en el mercado.
1. Tendencia Principal
Sesgo: Ligeramente alcista. El precio spot (65.39) está por encima de HV (65.29) y SD0 (65.04), lo que sugiere un leve impulso alcista. Sin embargo, la cercanía a RD0 (65.53) indica la necesidad de una ruptura para confirmar la dirección.
2. Escenarios
Escenario Alcista:
- Entrada: Largo por encima de RD0 (65.53) o en un retroceso confirmado por volumen.
- Objetivos: RD1 (65.75), RD2 (66.22), VIX R1 (66.55), VIX R2 (66.59), 1DexpMAX (66.70).
- Stop-Loss: Por debajo de SD0 (65.04) o 0.5% por debajo de la entrada (aprox. 65.06).
- Objetivo Extendido: Máximo diario del rango (67.15) si persiste el impulso.
- Razonamiento: La demanda estable y los riesgos geopolíticos respaldan un movimiento alcista.
Escenario Bajista:
- Entrada: Corto por debajo de SD0 (65.04) o en un retroceso con rechazo en RD0.
- Objetivos: SD1 (64.82), SD2 (64.35), VIX S1 (64.02), VIX S2 (63.94), 1DexpMIN (63.89).
- Stop-Loss: Por encima de RD0 (65.53) o 0.5% por encima de la entrada (aprox. 65.72).
- Objetivo Extendido: Mínimo diario del rango (63.89) si aumenta la presión vendedora.
- Razonamiento: Los riesgos de sobreoferta podrían presionar los precios a la baja.
Escenario de Rango:
- Contexto: El precio oscila entre RD0 (65.53) y SD0 (65.04).
- Entrada en Largo: Compra en SD0 (65.04) o SD1 (64.82) con rechazo o soporte en volumen.
- Entrada en Corto: Venta en RD0 (65.53) o RD1 (65.75) con rechazo en niveles superiores.
- Objetivos: El límite opuesto del rango (RD0 para largos y SD0 para cortos).
- Stop-Loss: 0.3% más allá del nivel de entrada.
- Razonamiento: La cercanía a HV sugiere consolidación si no hay catalizadores claros.
3. Oportunidades Contrarias
Configuración: Buscar fallos de ruptura en VIX R1 (66.55) o VIX S1 (64.02).
- Largo Contrario: Compra si el precio no logra romper VIX S1 (64.02) y forma un patrón de reversión, con objetivo en SD0 (65.04) y stop-loss por debajo de 1DexpMIN (63.89).
- Corto Contrario: Venta si el precio no logra romper VIX R1 (66.55) y muestra rechazo, con objetivo en RD0 (65.53) y stop-loss por encima de VIX R2 (66.59).
- Razonamiento: Los rechazos en niveles VIX pueden anticipar retrocesos en un entorno de volatilidad moderada.
4. Gestión de Riesgo
- Tamaño de Posición: Limitar el riesgo al 1-2% del capital por operación, utilizando el rango diario (67.15 – 63.89 = 3.26 puntos) para dimensionar la posición.
- Ajuste por Volatilidad: Usar stop-loss de 0.5% en rupturas y 0.3% en rangos.
- Niveles Extremos: Evitar entradas cercanas a 1DexpMAX (66.70) o 1DexpMIN (63.89) sin confirmación de impulso.
Plan de Trading para GC (Oro)
Precio Spot: 3338
HV (Alto Volumen): 3354
Contexto Macro: Los precios del oro se ven impulsados por la demanda como activo refugio debido a la preocupación por la desaceleración económica en EE. UU. y posibles recortes de tasas de interés. La estabilidad del dólar y la baja inflación contribuyen a mantener la volatilidad controlada.
1. Tendencia Principal
Sesgo: Ligeramente bajista. El precio spot (3338) está por debajo de HV (3354) y SD0 (3346), lo que indica posible presión a la baja a menos que se recupere SD0.
2. Escenarios
Escenario Alcista:
- Entrada: Largo por encima de RD0 (3363) o en un retroceso desde niveles superiores.
- Objetivos: RD1 (3371), RD2 (3388), VIX R1 (3400), VIX R2 (3403), 1DexpMAX (3405).
- Stop-Loss: Por debajo de SD0 (3346) o 0.5% por debajo de la entrada (aprox. 3321).
- Objetivo Extendido: Máximo diario del rango (3422) si se mantiene el impulso.
- Razonamiento: La demanda como refugio podría impulsar los precios si aumentan los riesgos macroeconómicos.
Escenario Bajista:
- Entrada: Corto por debajo de SD0 (3346) o en un retroceso desde niveles inferiores.
- Objetivos: SD1 (3338), SD2 (3321), VIX S1 (3309), VIX S2 (3306), 1DexpMIN (3304).
- Stop-Loss: Por encima de RD0 (3363) o 0.5% por encima de la entrada (aprox. 3363).
- Objetivo Extendido: Mínimo diario del rango (3287) si aumenta la presión bajista.
- Razonamiento: La estabilidad del dólar y la baja inflación podrían frenar el alza de los precios del oro.
Escenario de Rango:
- Contexto: El precio oscila entre RD0 (3363) y SD0 (3346).
- Entrada en Largo: Compra en SD0 (3346) o SD1 (3338).
- Entrada en Corto: Venta en RD0 (3363) o RD1 (3371).
- Objetivos: El límite opuesto del rango.
- Stop-Loss: 0.3% más allá del nivel de entrada.
- Razonamiento: Consolidación probable bajo HV mientras no haya catalizadores claros.
3. Oportunidades Contrarias
Configuración: Buscar fallos de ruptura en VIX R1 (3400) o VIX S1 (3309).
- Largo Contrario: Compra si el precio no logra romper VIX S1 (3309) y muestra reversión, con objetivo en SD0 (3346) y stop-loss por debajo de 1DexpMIN (3304).
- Corto Contrario: Venta si el precio no logra romper VIX R1 (3400) y muestra rechazo, con objetivo en RD0 (3363) y stop-loss por encima de VIX R2 (3403).
- Razonamiento: La demanda como refugio puede generar retrocesos en los niveles clave.
4. Gestión de Riesgo
- Tamaño de Posición: Limitar el riesgo al 1-2% del capital por operación usando el rango diario (3422 – 3287 = 135 puntos) para ajustar la posición.
- Ajuste por Volatilidad: Stop-loss de 0.5% en rupturas y de 0.3% en rangos.
- Niveles Extremos: Evitar entradas cercanas a 1DexpMAX (3405) o 1DexpMIN (3304) sin confirmación de impulso.
Plan de Trading para SI (Plata)
Precio Spot: 36.635
HV (Alto Volumen): 36.795
Contexto Macro: La plata es sensible tanto a la demanda industrial como a la de refugio. Los datos económicos débiles y las preocupaciones sobre aranceles afectan la demanda industrial, mientras que las expectativas de recortes de tasas respaldan los precios como refugio.
1. Tendencia Principal
Sesgo: Ligeramente bajista. El precio spot (36.635) está por debajo de HV (36.795) y SD0 (36.670), lo que sugiere presión bajista a menos que se recupere SD0.
2. Escenarios
Escenario Alcista:
- Entrada: Largo por encima de RD0 (36.920) o en un retroceso desde niveles superiores.
- Objetivos: RD1 (37.030), RD2 (37.270), VIX R1 (37.440), VIX R2 (37.480), 1DexpMAX (37.505).
- Stop-Loss: Por debajo de SD0 (36.670) o 0.5% por debajo de la entrada (aprox. 36.486).
- Objetivo Extendido: Máximo diario del rango (37.745) si se mantiene el impulso.
- Razonamiento: Las expectativas de recortes de tasas podrían favorecer a la plata como refugio.
Escenario Bajista:
- Entrada: Corto por debajo de SD0 (36.670) o en un retroceso desde niveles inferiores.
- Objetivos: SD1 (36.560), SD2 (36.320), VIX S1 (36.150), VIX S2 (36.115), 1DexpMIN (36.085).
- Stop-Loss: Por encima de RD0 (36.920) o 0.5% por encima de la entrada (aprox. 36.854).
- Objetivo Extendido: Mínimo diario del rango (35.850) si aumenta la presión bajista.
- Razonamiento: La débil demanda industrial podría seguir lastrando el precio.
Escenario de Rango:
- Contexto: El precio oscila entre RD0 (36.920) y SD0 (36.670).
- Entrada en Largo: Compra en SD0 (36.670) o SD1 (36.560).
- Entrada en Corto: Venta en RD0 (36.920) o RD1 (37.030).
- Objetivos: El límite opuesto del rango.
- Stop-Loss: 0.3% más allá del nivel de entrada.
- Razonamiento: Consolidación probable mientras el precio se mantenga por debajo de HV.
3. Oportunidades Contrarias
Configuración: Buscar fallos de ruptura en VIX R1 (37.440) o VIX S1 (36.150).
- Largo Contrario: Compra si el precio no rompe VIX S1 (36.150) y muestra reversión, con objetivo en SD0 (36.670) y stop-loss por debajo de 1DexpMIN (36.085).
- Corto Contrario: Venta si el precio no rompe VIX R1 (37.440) y muestra rechazo, con objetivo en RD0 (36.920) y stop-loss por encima de VIX R2 (37.480).
- Razonamiento: La volatilidad moderada permite operar retrocesos desde niveles clave.
4. Gestión de Riesgo
- Tamaño de Posición: Limitar el riesgo al 1-2% del capital por operación, usando el rango diario (37.745 – 35.850 = 1.895 puntos) para dimensionar la posición.
- Ajuste por Volatilidad: Usar stop-loss de 0.5% en rupturas y de 0.3% en rangos.
- Niveles Extremos: Evitar entradas cerca de 1DexpMAX (37.505) o 1DexpMIN (36.085) sin confirmación de impulso.
Plan de Trading para HG (Cobre)
Precio Spot: 4.8705
HV (Alto Volumen): 4.9250
Contexto Macro: Los precios del cobre se ven afectados por la desaceleración económica global y las tensiones comerciales que reducen la demanda industrial. Sin embargo, las restricciones de oferta y los posibles estímulos en China podrían ofrecer soporte a los precios.
1. Tendencia Principal
Sesgo: Bajista. El precio spot (4.8705) está por debajo de HV (4.9250) y SD0 (4.9070), lo que indica impulso bajista.
2. Escenarios
Escenario Alcista:
- Entrada: Largo por encima de RD0 (4.9430) o en un retroceso desde niveles superiores.
- Objetivos: RD1 (4.9600), RD2 (4.9950), VIX R1 (5.0200), VIX R2 (5.0255), 1DexpMAX (5.0300).
- Stop-Loss: Por debajo de SD0 (4.9070) o 0.5% por debajo de la entrada (aprox. 4.9184).
- Objetivo Extendido: Máximo diario del rango (5.0650) si persiste el impulso.
- Razonamiento: Los estímulos en China podrían impulsar los precios del cobre.
Escenario Bajista:
- Entrada: Corto por debajo de SD0 (4.9070) o en un retroceso desde niveles inferiores.
- Objetivos: SD1 (4.8900), SD2 (4.8550), VIX S1 (4.8300), VIX S2 (4.8245), 1DexpMIN (4.8200).
- Stop-Loss: Por encima de RD0 (4.9430) o 0.5% por encima de la entrada (aprox. 4.9315).
- Objetivo Extendido: Mínimo diario del rango (4.7850) si la presión bajista se intensifica.
- Razonamiento: Las tensiones comerciales y la desaceleración económica global podrían debilitar la demanda.
Escenario de Rango:
- Contexto: El precio oscila entre RD0 (4.9430) y SD0 (4.9070).
- Entrada en Largo: Compra en SD0 (4.9070) o SD1 (4.8900).
- Entrada en Corto: Venta en RD0 (4.9430) o RD1 (4.9600).
- Objetivos: El límite opuesto del rango.
- Stop-Loss: 0.3% más allá del nivel de entrada.
- Razonamiento: La consolidación es probable si no se presentan catalizadores fuertes.
3. Oportunidades Contrarias
Configuración: Buscar fallos de ruptura en VIX R1 (5.0200) o VIX S1 (4.8300).
- Largo Contrario: Compra si el precio no rompe VIX S1 (4.8300) y muestra reversión, con objetivo en SD0 (4.9070) y stop-loss por debajo de 1DexpMIN (4.8200).
- Corto Contrario: Venta si el precio no rompe VIX R1 (5.0200) y muestra rechazo, con objetivo en RD0 (4.9430) y stop-loss por encima de VIX R2 (5.0255).
- Razonamiento: Los niveles clave pueden actuar como soporte/resistencia, generando retrocesos.
4. Gestión de Riesgo
- Tamaño de Posición: Limitar el riesgo al 1-2% del capital por operación, usando el rango diario (5.0650 – 4.7850 = 0.2800 puntos) para dimensionar la posición.
- Ajuste por Volatilidad: Stop-loss de 0.5% en rupturas y de 0.3% en rangos.
- Niveles Extremos: Evitar entradas cerca de 1DexpMAX (5.0300) o 1DexpMIN (4.8200) sin confirmación de impulso.
Plan de Trading para NG (Gas Natural)
Precio Spot: 3.635
HV (Alto Volumen): 3.635
Contexto Macro: Los precios del gas natural están influenciados por la demanda estacional, los niveles de inventario y las previsiones meteorológicas. Los datos recientes muestran inventarios estables en EE. UU., pero las previsiones de clima más frío podrían aumentar la demanda.
1. Tendencia Principal
Sesgo: Neutral. El precio spot (3.635) coincide con HV (3.635), lo que indica indecisión. Un movimiento por encima de RD0 (3.659) o por debajo de SD0 (3.610) podría definir la dirección.
2. Escenarios
Escenario Alcista:
- Entrada: Largo por encima de RD0 (3.659) o en un retroceso desde niveles superiores.
- Objetivos: RD1 (3.681), RD2 (3.728), VIX R1 (3.762), 1DexpMAX (3.775).
- Stop-Loss: Por debajo de SD0 (3.610) o 0.5% por debajo de la entrada (aprox. 3.641).
- Objetivo Extendido: Máximo diario del rango (3.822) si se mantiene el impulso.
- Razonamiento: Las previsiones de clima frío podrían elevar la demanda de gas natural.
Escenario Bajista:
- Entrada: Corto por debajo de SD0 (3.610) o en un retroceso desde niveles inferiores.
- Objetivos: SD1 (3.588), SD2 (3.541), VIX S1 (3.507), VIX S2 (3.500), 1DexpMIN (3.494).
- Stop-Loss: Por encima de RD0 (3.659) o 0.5% por encima de la entrada (aprox. 3.628).
- Objetivo Extendido: Mínimo diario del rango (3.447) si la presión bajista se intensifica.
- Razonamiento: Los inventarios estables podrían limitar el alza de los precios.
Escenario de Rango:
- Contexto: El precio oscila entre RD0 (3.659) y SD0 (3.610).
- Entrada en Largo: Compra en SD0 (3.610) o SD1 (3.588).
- Entrada en Corto: Venta en RD0 (3.659) o RD1 (3.681).
- Objetivos: El límite opuesto del rango.
- Stop-Loss: 0.3% más allá del nivel de entrada.
- Razonamiento: Consolidación probable en un contexto neutral mientras no haya catalizadores claros.
3. Oportunidades Contrarias
Configuración: Buscar fallos de ruptura en VIX R1 (3.762) o VIX S1 (3.507).
- Largo Contrario: Compra si el precio no rompe VIX S1 (3.507) y muestra reversión, con objetivo en SD0 (3.610) y stop-loss por debajo de 1DexpMIN (3.494).
- Corto Contrario: Venta si el precio no rompe VIX R1 (3.762) y muestra rechazo, con objetivo en RD0 (3.659) y stop-loss por encima de VIX R1 (3.762).
- Razonamiento: Los niveles clave pueden actuar como soporte o resistencia, favoreciendo retrocesos en mercados laterales.
4. Gestión de Riesgo
- Tamaño de Posición: Limitar el riesgo al 1-2% del capital por operación, usando el rango diario (3.822 – 3.447 = 0.375 puntos) para dimensionar la posición.
- Ajuste por Volatilidad: Stop-loss de 0.5% en rupturas y de 0.3% en rangos.
- Niveles Extremos: Evitar entradas cercanas a 1DexpMAX (3.775) o 1DexpMIN (3.494) sin confirmación de impulso.