Plan de Trading para CL (Petróleo Crudo)
- Precio actual: 64,50
- Alto Volumen (HV): 64,58
- Contexto macroeconómico: El petróleo sigue influido por tensiones geopolíticas y preocupación por la oferta, con los recortes de producción de la OPEP+ apoyando los precios. Sin embargo, la incertidumbre por aranceles en EE. UU. y un dólar más fuerte pueden limitar el potencial alcista y aumentar la volatilidad.
1. Tendencia principal
- Relación con HV: El precio está apenas por debajo, lo que sugiere un sesgo neutral o ligeramente bajista en el corto plazo.
- Contexto en futuros/ETFs: Cotizando por debajo de RD0 (64,83), se recomienda cautela. ETFs como USO pueden reflejar movimientos similares y los precios son sensibles a datos de inventarios y previsiones de demanda.
2. Escenarios operativos
- Escenario alcista: Si el precio supera RD0 (64,83) o lo testea desde arriba tras una ruptura:
- Comprar en 64,83 con volumen confirmado o en retroceso si confirma soporte.
- Objetivos: RD1 (65,07), RD2 (65,56), y extendidos: VIX R1 (65,91), VIX R2 (65,99), 1DexpMAX (66,05).
- Stop Loss: Debajo de SD0 (64,32), por ejemplo en 64,20, ajustando a la volatilidad (0,20–0,30).
- La volatilidad es elevada por riesgos de oferta, así que usa stops amplios para evitar saltos bruscos.
- Escenario bajista: Si el precio cae por debajo de SD0 (64,32) o lo testea desde abajo tras una ruptura:
- Vender en 64,32 con volumen confirmado o en retroceso si confirma resistencia.
- Objetivos: SD1 (64,08), SD2 (63,59), y extendidos: VIX S1 (63,24), VIX S2 (63,16), 1DexpMIN (63,10).
- Stop Loss: Por encima de RD0 (64,83), por ejemplo en 64,95, ajustado a la volatilidad.
- Vigila los informes de inventarios y prioriza salidas rápidas cerca de los objetivos extendidos.
- Escenario de rango: Si el precio se mueve entre RD0 (64,83) y SD0 (64,32), con límites externos en RD1 (65,07) y SD1 (64,08):
- Comprar en SD0 (64,32) o SD1 (64,08) si confirma soporte.
- Vender en RD0 (64,83) o RD1 (65,07) si confirma resistencia.
- Stop Loss largo: Debajo de SD1 (64,08), por ejemplo en 63,95.
- Stop Loss corto: Por encima de RD1 (65,07), por ejemplo en 65,20.
- El rango es estrecho: oportunidad de scalping. Vigila noticias de la OPEP+ y movimientos del dólar.
3. Oportunidades contrarias (ir contra la tendencia)
- Fallo en resistencia: Si el precio no puede con RD2 (65,56) o VIX R1 (65,91) y es rechazado, vender corto con objetivo en SD0 o SD1. Stop por encima de VIX R2 (65,99), por ejemplo en 66,10.
- Fallo en soporte: Si el precio no puede con SD2 (63,59) o VIX S1 (63,24) y es rechazado, comprar largo con objetivo en RD0 o RD1. Stop por debajo de VIX S2 (63,16), por ejemplo en 63,05.
- Nota: La alta volatilidad en petróleo exige stops ajustados y confirmar siempre con volumen.
4. Riesgo y niveles extremos
- Rango diario: Máximo (66,54), Mínimo (62,61).
- Gestión de riesgo: Limita el riesgo al 1-2% del capital por operación. Con volatilidad elevada por oferta y demanda, reduce el tamaño de las posiciones en días de noticias importantes.
- Objetivos extremos: Alcista: VAH (66,34) o máximo diario (66,54). Bajista: VAL (62,81) o mínimo diario (62,61).
Plan de Trading para GC (Oro)
- Precio actual: 3.333
- Alto Volumen (HV): 3.346
- Contexto macroeconómico: El oro mantiene su atractivo como refugio por la incertidumbre geopolítica y comercial, aunque la fortaleza del dólar y los tipos altos pueden limitar las subidas. ETFs de oro muestran entradas de capital recientes.
1. Tendencia principal
- Relación con HV: El precio está por debajo, lo que marca un sesgo bajista.
- Contexto en futuros/ETFs: Por debajo de RD0 (3.355) y SD0 (3.337), refuerza el escenario bajista.
2. Escenarios operativos
- Escenario alcista: Comprar si supera o retestea RD0 (3.355). Objetivos: RD1 (3.364), RD2 (3.381), VIX R1 (3.394), 1DexpMAX (3.399). Stop bajo SD0 (3.337), por ejemplo en 3.325.
- Escenario bajista: Vender si pierde o retestea SD0 (3.337). Objetivos: SD1 (3.328), SD2 (3.311), VIX S1 (3.298), 1DexpMIN (3.293). Stop sobre RD0 (3.355), por ejemplo en 3.365.
- Escenario de rango: Entre RD0 (3.355) y SD0 (3.337), buscar operaciones rápidas. Stop fuera del rango (unos 20 puntos).
3. Oportunidades contrarias
- Vender si hay rechazo en RD2 (3.381) o VIX R1 (3.394).
- Comprar si hay rechazo en SD2 (3.311) o VIX S1 (3.298).
4. Riesgo y niveles extremos
- Rango diario: Máximo (3.417), Mínimo (3.276).
- Objetivos extremos: VAH (3.410), VAL (3.283).
Plan de Trading para SI (Plata)
- Precio actual: 36,250
- Alto Volumen (HV): 36,140
- Contexto macroeconómico: La plata se beneficia de la demanda industrial y de flujos refugio, pero está presionada por la fortaleza del dólar. Las recientes entradas a ETFs indican interés comprador.
1. Tendencia principal
- Relación con HV: El precio está por encima, lo que sugiere sesgo ligeramente alcista.
- Contexto en futuros/ETFs: Cerca de RD0 (36,260), lo que indica posible ruptura.
2. Escenarios operativos
- Escenario alcista: Comprar si supera o retestea RD0 (36,260). Objetivos: RD1 (36,375), RD2 (36,610), VIX R1 (36,780), 1DexpMAX (36,845). Stop bajo SD0 (36,015), por ejemplo en 35,950.
- Escenario bajista: Vender si pierde o retestea SD0 (36,015). Objetivos: SD1 (35,905), SD2 (35,665), VIX S1 (35,500), 1DexpMIN (35,430). Stop sobre RD0 (36,260), por ejemplo en 36,300.
- Escenario de rango: Entre RD0 (36,260) y SD0 (36,015), busca entradas rápidas. Stop fuera del rango.
3. Oportunidades contrarias
- Vender si hay rechazo en RD2 (36,610) o VIX R1 (36,780).
- Comprar si hay rechazo en SD2 (35,665) o VIX S1 (35,500).
4. Riesgo y niveles extremos
- Rango diario: Máximo (37,080), Mínimo (35,195).
- Objetivos extremos: VAH (36,985), VAL (35,290).
Plan de Trading para HG (Cobre)
- Precio actual: 4,8515
- Alto Volumen (HV): 4,8480
- Contexto macroeconómico: El cobre depende de la demanda industrial, especialmente desde China, pero sufre por los aranceles y la fortaleza del dólar. Los datos recientes son mixtos.
1. Tendencia principal
- Relación con HV: El precio está apenas por encima, lo que sugiere un sesgo neutral o ligeramente alcista.
- Contexto en futuros/ETFs: Por encima de SD0 (4,8295), podría dar impulso alcista.
2. Escenarios operativos
- Escenario alcista: Comprar si supera o retestea RD0 (4,8670). Objetivos: RD1 (4,8840), RD2 (4,9195), VIX R1 (4,9455), 1DexpMAX (4,9555). Stop bajo SD0 (4,8295), por ejemplo en 4,8200.
- Escenario bajista: Vender si pierde o retestea SD0 (4,8295). Objetivos: SD1 (4,8120), SD2 (4,7760), VIX S1 (4,7505), 1DexpMIN (4,7405). Stop sobre RD0 (4,8670), por ejemplo en 4,8750.
- Escenario de rango: Entre RD0 (4,8670) y SD0 (4,8295), busca entradas rápidas con stops fuera del rango.
3. Oportunidades contrarias
- Vender si hay rechazo en RD2 (4,9195) o VIX R1 (4,9455).
- Comprar si hay rechazo en SD2 (4,7760) o VIX S1 (4,7505).
4. Riesgo y niveles extremos
- Rango diario: Máximo (4,9915), Mínimo (4,7045).
- Objetivos extremos: VAH (4,9770), VAL (4,7190).
Plan de Trading para NG (Gas Natural)
- Precio actual: 3,754
- Alto Volumen (HV): 3,784
- Contexto macroeconómico: El gas natural es muy volátil, influido por el clima y las reservas. Los datos recientes y previsiones de frío refuerzan el sesgo alcista.
1. Tendencia principal
- Relación con HV: El precio está por debajo, lo que indica sesgo bajista.
- Contexto en futuros/ETFs: Por debajo de RD0 (3,807), refuerza la cautela. ETFs como UNG pueden mostrar movimientos similares.
2. Escenarios operativos
- Escenario alcista: Comprar si supera o retestea RD0 (3,807). Objetivos: RD1 (3,828), RD2 (3,872), VIX R1 (3,905), 1DexpMAX (3,917). Stop bajo SD0 (3,760), por ejemplo en 3,740.
- Escenario bajista: Vender si pierde o retestea SD0 (3,760). Objetivos: SD1 (3,739), SD2 (3,695), VIX S1 (3,663), 1DexpMIN (3,650). Stop sobre RD0 (3,807), por ejemplo en 3,820.
- Escenario de rango: Entre RD0 (3,807) y SD0 (3,760), busca entradas rápidas en ambos sentidos. Stops fuera del rango.
3. Oportunidades contrarias
- Vender si hay rechazo en RD2 (3,872) o VIX R1 (3,905).
- Comprar si hay rechazo en SD2 (3,695) o VIX S1 (3,663).
4. Riesgo y niveles extremos
- Rango diario: Máximo (3,961), Mínimo (3,605).
- Objetivos extremos: VAH (3,944), VAL (3,623).
Recuerda: El trading de materias primas conlleva riesgos significativos. Ajusta siempre el tamaño de tus posiciones, utiliza stops y nunca arriesgues más de un 1-2% de tu capital por operación. Consulta estos niveles antes de operar y aplica una gestión de riesgo estricta.