🗓️ Plan de trading 06/06 – Materias primas

Plan de Trading para CL (Futuros del Crudo)

Precio Actual: 63,15
Nivel de Mayor Volumen (HV): 63,37
Contexto y Noticias: El precio del petróleo se ve afectado por la incertidumbre de los aranceles, las decisiones de producción de la OPEP+, y los datos de inventarios en EE.UU. La volatilidad reciente indica movimientos bruscos, con presión bajista por la desaceleración del crecimiento global.

1. Sesgo

• Sesgo respecto a HV (63,37): El precio actual (63,15) está por debajo de HV, lo que indica un sesgo neutral a bajista.
• Contexto ETF/Índice: Para ETFs como USO, la tendencia se vuelve alcista solo si se supera RD0 (63,62). Si cae por debajo de SD0 (63,11) se confirma el sesgo bajista.

2. Escenarios
Escenario Alcista

• Entrada: Comprar si el precio supera RD0 (63,62) o si tras superarlo vuelve a apoyarse en ese nivel.
• Objetivos: RD1 (63,85), RD2 (64,34), VIX R1 (64,70), VIX R2 (64,78), 1DexpMAX (64,83).
• Stop-Loss: Por debajo de SD0 (63,11) o de VAL (61,60). También puedes usar un stop más ajustado un 0,5% por debajo de SD0 (62,79).
• Objetivo extendido: Máximo del rango diario (65,32).
• Explicación: Romper RD0 puede indicar menor preocupación por aranceles o buenos datos de inventarios.

Escenario Bajista

• Entrada: Vender si el precio pierde SD0 (63,11) o tras un retroceso a ese nivel.
• Objetivos: SD1 (62,88), SD2 (62,39), VIX S1 (62,03), VIX S2 (61,95), 1DexpMIN (61,90).
• Stop-Loss: Por encima de RD0 (63,62) o VAH (65,13). También puedes usar un stop un 0,5% por encima de SD0 (63,43).
• Objetivo extendido: Mínimo del rango diario (61,41).
• Explicación: Las preocupaciones por aranceles y exceso de oferta pueden empujar el precio a la baja.

Escenario de Rango

• Contexto: El precio se mueve entre RD0 (63,62) y SD0 (63,11).
• Entrada Larga: Comprar en SD0 (63,11) o SD1 (62,88).
• Entrada Corta: Vender en RD0 (63,62) o RD1 (63,85).
• Objetivos: Largos hasta RD0/RD1; cortos hasta SD0/SD1.
• Stop-Loss: Largos bajo SD1 (62,88); cortos por encima de RD1 (63,85).
• Explicación: Es probable ver consolidación si no hay grandes noticias.

3. Oportunidades Contrarias (Antitendencia)

• Fallo en Resistencia: Vender si el precio no consigue superar RD1 (63,85) o VIX R1 (64,70). Objetivo: SD0 (63,11). Stop por encima de VIX R2 (64,78).
• Fallo en Soporte: Comprar si el precio pierde SD1 (62,88) o VIX S1 (62,03) pero recupera rápido. Objetivo: RD0 (63,62). Stop por debajo de VIX S2 (61,95).
• Explicación: Las rupturas falsas son habituales en mercados volátiles.

4. Gestión del Riesgo

• Rango diario: Máximo (65,32) – Mínimo (61,41) = 3,91 puntos. Usa stops de 0,5% (0,20 puntos) o 1% (~0,39 puntos) según tu perfil.
• Ajuste por Volatilidad: Reduce el tamaño de la posición si el VIX supera 40.
• Tamaño de la posición: No arriesgues más del 1-2% de tu cuenta por operación.

Plan de Trading para GC (Futuros del Oro)

Precio Actual: 3.393
Nivel de Mayor Volumen (HV): 3.375
Contexto y Noticias: El oro se beneficia de la demanda como refugio en periodos de incertidumbre por aranceles o señales de desaceleración económica. Las políticas de los bancos centrales y la inflación también son clave.

1. Sesgo

• Sesgo respecto a HV (3.375): El precio actual (3.393) está por encima de HV, lo que indica un sesgo alcista.
• Contexto ETF/Índice: Para ETFs como GLD, el sesgo se mantiene alcista sobre RD0 (3.384). Si cae por debajo de SD0 (3.365), el sesgo pasa a neutral o bajista.

2. Escenarios
Escenario Alcista

• Entrada: Comprar si supera RD0 (3.384) o tras retroceso y confirmación.
• Objetivos: RD1 (3.392), RD2 (3.410), VIX R1 (3.423), VIX R2 (3.425), 1DexpMAX (3.428).
• Stop-Loss: Bajo SD0 (3.365) o VAL (3.311). O stop de volatilidad: 0,5% bajo SD0 (3.348).
• Objetivo extendido: Máximo del rango diario (3.445).
• Explicación: La demanda de refugio suele mantener el impulso alcista.

Escenario Bajista

• Entrada: Vender si pierde SD0 (3.365) o tras pullback.
• Objetivos: SD1 (3.357), SD2 (3.339), VIX S1 (3.327), VIX S2 (3.324), 1DexpMIN (3.322).
• Stop-Loss: Por encima de RD0 (3.384) o VAH (3.438). Stop de volatilidad: 0,5% por encima de SD0 (3.382).
• Objetivo extendido: Mínimo del rango diario (3.304).
• Explicación: La toma de beneficios o menor tensión geopolítica puede provocar caídas.

Escenario de Rango

• Contexto: El precio se mueve entre RD0 (3.384) y SD0 (3.365).
• Entrada Larga: Comprar en SD0 (3.365) o SD1 (3.357).
• Entrada Corta: Vender en RD0 (3.384) o RD1 (3.392).
• Objetivos: Largos hasta RD0/RD1; cortos hasta SD0/SD1.
• Stop-Loss: Largos bajo SD1 (3.357); cortos por encima de RD1 (3.392).
• Explicación: Es normal ver consolidación si el contexto es estable.

3. Oportunidades Contrarias (Antitendencia)

• Fallo en Resistencia: Vender si el precio no puede superar RD1 (3.392) o VIX R1 (3.423). Objetivo: SD0 (3.365). Stop por encima de VIX R2 (3.425).
• Fallo en Soporte: Comprar si cae por debajo de SD1 (3.357) o VIX S1 (3.327) y recupera. Objetivo: RD0 (3.384). Stop por debajo de VIX S2 (3.324).
• Explicación: Los movimientos falsos son frecuentes en oro durante alta volatilidad.

4. Gestión del Riesgo

• Rango diario: Máximo (3.445) – Mínimo (3.304) = 141 puntos. Usa stops de 0,5% (7 puntos) o 1% (~14 puntos) según tu perfil.
• Ajuste por Volatilidad: Reduce exposición si el VIX sube por encima de 40.
• Tamaño de la posición: No arriesgues más del 1-2% de tu cuenta por operación.

Plan de Trading para SI (Futuros de la Plata)

Precio Actual: 36,270
Nivel de Mayor Volumen (HV): 35,80
Contexto y Noticias: La plata se mueve por la demanda industrial y de refugio. Hay más volatilidad por la incertidumbre comercial.

1. Sesgo

• Sesgo respecto a HV (35,80): El precio actual (36,270) está por encima de HV, lo que indica un sesgo alcista.
• Contexto ETF/Índice: Para ETFs como SLV, el sesgo es alcista sobre RD0 (35,93). Si cae por debajo de SD0 (35,67), el sesgo pasa a neutral o bajista.

2. Escenarios
Escenario Alcista

• Entrada: Comprar si supera RD0 (35,93) o tras un retroceso.
• Objetivos: RD1 (36,04), RD2 (36,29), VIX R1 (36,46), VIX R2 (36,50), 1DexpMAX (36,53).
• Stop-Loss: Bajo SD0 (35,67) o VAL (34,83). Stop de volatilidad: 0,5% bajo SD0 (35,49).
• Objetivo extendido: Máximo del rango diario (36,77).
• Explicación: La demanda industrial y de refugio puede impulsar el precio.

Escenario Bajista

• Entrada: Vender si pierde SD0 (35,67) o tras pullback.
• Objetivos: SD1 (35,56), SD2 (35,31), VIX S1 (35,14), VIX S2 (35,10), 1DexpMIN (35,07).
• Stop-Loss: Por encima de RD0 (35,93) o VAH (36,67). Stop de volatilidad: 0,5% por encima de SD0 (35,85).
• Objetivo extendido: Mínimo del rango diario (34,83).
• Explicación: Los aranceles y la caída de la demanda industrial pueden presionar a la baja.

Escenario de Rango

• Contexto: El precio se mueve entre RD0 (35,93) y SD0 (35,67).
• Entrada Larga: Comprar en SD0 (35,67) o SD1 (35,56).
• Entrada Corta: Vender en RD0 (35,93) o RD1 (36,04).
• Objetivos: Largos hasta RD0/RD1; cortos hasta SD0/SD1.
• Stop-Loss: Largos bajo SD1 (35,56); cortos por encima de RD1 (36,04).
• Explicación: El rango es útil cuando las señales macro son mixtas.

3. Oportunidades Contrarias (Antitendencia)

• Fallo en Resistencia: Vender si no supera RD1 (36,04) o VIX R1 (36,46). Objetivo: SD0 (35,67). Stop por encima de VIX R2 (36,50).
• Fallo en Soporte: Comprar si pierde SD1 (35,56) o VIX S1 (35,14) pero se recupera. Objetivo: RD0 (35,93). Stop por debajo de VIX S2 (35,10).
• Explicación: El papel dual de la plata amplifica los movimientos falsos.

4. Gestión del Riesgo

• Rango diario: Máximo (36,77) – Mínimo (34,83) = 1,94 puntos. Usa stops de 0,5% (0,10 puntos) o 1% (~0,19 puntos) según tu perfil.
• Ajuste por Volatilidad: Reduce exposición si el VIX supera 40.
• Tamaño de la posición: No arriesgues más del 1-2% de tu cuenta por operación.

Plan de Trading para HG (Futuros del Cobre)

Precio Actual: 4,9220
Nivel de Mayor Volumen (HV): 4,9330
Contexto y Noticias: El precio del cobre es muy sensible al crecimiento mundial y los aranceles. La volatilidad refleja la incertidumbre comercial.

1. Sesgo

• Sesgo respecto a HV (4,9330): El precio actual (4,9220) está por debajo de HV, lo que indica un sesgo neutral a bajista.
• Contexto ETF/Índice: Para ETFs como CPER, el sesgo se vuelve alcista sobre RD0 (4,9520). Si cae por debajo de SD0 (4,9140) se confirma el sesgo bajista.

2. Escenarios
Escenario Alcista

• Entrada: Comprar si supera RD0 (4,9520) o tras retroceso y confirmación.
• Objetivos: RD1 (4,9695), RD2 (5,0060), VIX R1 (5,0325), VIX R2 (5,0380), 1DexpMAX (5,0425).
• Stop-Loss: Bajo SD0 (4,9140) o VAL (4,8015). Stop de volatilidad: 0,5% bajo SD0 (4,8895).
• Objetivo extendido: Máximo del rango diario (5,0790).
• Explicación: Una mejora en la percepción sobre aranceles puede reactivar la demanda industrial.

Escenario Bajista

• Entrada: Vender si pierde SD0 (4,9140) o tras retroceso.
• Objetivos: SD1 (4,8965), SD2 (4,8600), VIX S1 (4,8335), VIX S2 (4,8275), 1DexpMIN (4,8235).
• Stop-Loss: Por encima de RD0 (4,9520) o VAH (5,0645). Stop de volatilidad: 0,5% por encima de SD0 (4,9385).
• Objetivo extendido: Mínimo del rango diario (4,7870).
• Explicación: El miedo a menor demanda industrial por aranceles puede presionar el precio.

Escenario de Rango

• Contexto: El precio se mueve entre RD0 (4,9520) y SD0 (4,9140).
• Entrada Larga: Comprar en SD0 (4,9140) o SD1 (4,8965).
• Entrada Corta: Vender en RD0 (4,9520) o RD1 (4,9695).
• Objetivos: Largos hasta RD0/RD1; cortos hasta SD0/SD1.
• Stop-Loss: Largos bajo SD1 (4,8965); cortos por encima de RD1 (4,9695).
• Explicación: Es común ver consolidación con señales macro mixtas.

3. Oportunidades Contrarias (Antitendencia)

• Fallo en Resistencia: Vender si no supera RD1 (4,9695) o VIX R1 (5,0325). Objetivo: SD0 (4,9140). Stop por encima de VIX R2 (5,0380).
• Fallo en Soporte: Comprar si pierde SD1 (4,8965) o VIX S1 (4,8335) pero se recupera. Objetivo: RD0 (4,9520). Stop por debajo de VIX S2 (4,8275).
• Explicación: Son frecuentes los movimientos falsos en mercados sensibles a aranceles.

4. Gestión del Riesgo

• Rango diario: Máximo (5,0790) – Mínimo (4,7870) = 0,2920 puntos. Usa stops de 0,5% (0,015 puntos) o 1% (~0,029 puntos) según tu perfil.
• Ajuste por Volatilidad: Reduce exposición si el VIX sube de 40.
• Tamaño de la posición: No arriesgues más del 1-2% de tu cuenta por operación.

Plan de Trading para NG (Futuros del Gas Natural)

Precio Actual: 3,702
Nivel de Mayor Volumen (HV): 3,677
Contexto y Noticias: El precio del gas natural depende mucho de la previsión meteorológica, los niveles de almacenamiento y la demanda industrial. Los aranceles añaden volatilidad.

1. Sesgo

• Sesgo respecto a HV (3,677): El precio actual (3,702) está por encima de HV, lo que indica un sesgo alcista.
• Contexto ETF/Índice: Para ETFs como UNG, el sesgo se mantiene alcista sobre RD0 (3,700). Si cae por debajo de SD0 (3,653), el sesgo pasa a neutral o bajista.

2. Escenarios
Escenario Alcista

• Entrada: Comprar si supera RD0 (3,700) o tras retroceso.
• Objetivos: RD1 (3,721), RD2 (3,765), VIX R1 (3,799), VIX R2 (3,806), 1DexpMAX (3,811).
• Stop-Loss: Bajo SD0 (3,653) o VAL (3,515). Stop de volatilidad: 0,5% bajo SD0 (3,635).
• Objetivo extendido: Máximo del rango diario (3,856).
• Explicación: El frío o la escasez de suministro puede impulsar el precio.

Escenario Bajista

• Entrada: Vender si pierde SD0 (3,653) o tras pullback.
• Objetivos: SD1 (3,632), SD2 (3,587), VIX S1 (3,554), VIX S2 (3,547), 1DexpMIN (3,542).
• Stop-Loss: Por encima de RD0 (3,700) o VAH (3,838). Stop de volatilidad: 0,5% por encima de SD0 (3,671).
• Objetivo extendido: Mínimo del rango diario (3,497).
• Explicación: El tiempo suave o el exceso de suministro pueden presionar el precio a la baja.

Escenario de Rango

• Contexto: El precio se mueve entre RD0 (3,700) y SD0 (3,653).
• Entrada Larga: Comprar en SD0 (3,653) o SD1 (3,632).
• Entrada Corta: Vender en RD0 (3,700) o RD1 (3,721).
• Objetivos: Largos hasta RD0/RD1; cortos hasta SD0/SD1.
• Stop-Loss: Largos bajo SD1 (3,632); cortos por encima de RD1 (3,721).
• Explicación: Es normal ver consolidación si no hay catalizadores importantes.

3. Oportunidades Contrarias (Antitendencia)

• Fallo en Resistencia: Vender si no supera RD1 (3,721) o VIX R1 (3,799). Objetivo: SD0 (3,653). Stop por encima de VIX R2 (3,806).
• Fallo en Soporte: Comprar si pierde SD1 (3,632) o VIX S1 (3,554) y recupera. Objetivo: RD0 (3,700). Stop por debajo de VIX S2 (3,547).
• Explicación: La volatilidad causada por el clima puede dar lugar a movimientos falsos.

4. Gestión del Riesgo

• Rango diario: Máximo (3,856) – Mínimo (3,497) = 0,359 puntos. Usa stops de 0,5% (0,018 puntos) o 1% (~0,036 puntos) según tu perfil.
• Ajuste por Volatilidad: Reduce exposición si el VIX sube de 40.
• Tamaño de la posición: No arriesgues más del 1-2% de tu cuenta por operación.