🗓️ Plan de trading 04/06 – Índices

1. Nasdaq (NQ)

• Precio actual: 21.691
• Nivel de mayor volumen (HV): 21.706
  El HV es el precio donde más contratos se han negociado recientemente. Es una referencia clave para ver dónde el mercado tiene más interés.

Tendencia principal

• El precio está por debajo del HV → Sesgo bajista (predominio de ventas).

Escenario Alcista (compras)

• Entrar largo: Si el precio supera el nivel RD0 (21.759) o rebota desde arriba.
  • Objetivos:
    • RD1: 21.808
    • RD2: 21.910
    • VIX R1/R2: 21.984 / 22.000 (niveles derivados de la volatilidad, zonas de posible resistencia)
    • 1DexpMAX: 22.013 (máximo esperado del día según volatilidad histórica)
    • VAH: 22.074 (zona superior de valor: precios donde más se negoció, zona de resistencia)
  • Stop: Debajo de SD0 (21.652) o SD1 (21.603)
  • Objetivo extendido: 22.115 si el movimiento alcista es fuerte.

Escenario Bajista (ventas)

• Entrar corto: Si el precio cae por debajo de SD0 (21.652) o rebota desde abajo.
  • Objetivos:
    • SD1: 21.603
    • SD2: 21.501
    • VIX S1/S2: 21.427 / 21.501
    • 1DexpMIN: 21.398 (mínimo esperado del día)
    • VAL: 21.337 (zona inferior de valor, soporte fuerte)
  • Stop: Por encima de RD0 (21.759) o RD1 (21.808)
  • Objetivo extendido: 21.296 si la caída se acelera.

Escenario de Rango (operar entre soportes y resistencias)

• Zona de rango: Entre RD0 (21.759) y SD0 (21.652)
  • Comprar: Cerca de SD0 o SD1
  • Vender: Cerca de RD0 o RD1
  • Objetivo: El lado opuesto del rango

Operaciones Contrarias (contrarian)

• Compras contrarias: Si el precio intenta perder SD0/SD1 pero rebota, comprar con stop justo debajo.
• Ventas contrarias: Si el precio intenta romper RD0/RD1 pero no puede y baja, vender con stop justo encima.

Gestión del riesgo

• Rango esperado del día: Entre 22.115 y 21.296
• El Nasdaq es muy volátil → usar stops más amplios y reducir tamaño de la posición para controlar el riesgo.

Noticias y contexto

• Estar atentos a datos económicos de EEUU, anuncios de la FED y noticias globales.
  • Buenas noticias suelen impulsar subidas, malas noticias pueden acelerar las caídas.

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2. S&P 500 (ES)

• Precio actual: 5.979
• Nivel de mayor volumen (HV): 5.981

Tendencia principal

• El precio está por debajo del HV → Sesgo bajista.

Escenario Alcista

• Comprar: Si sube por encima de RD0 (5.993) o rebota desde arriba.
  • Objetivos: 6.004, 6.027, 6.044, 6.048, 6.051, 6.065
  • Stop: Por debajo de 5.969 o 5.958
  • Objetivo extendido: 6.074 si hay mucha fuerza alcista

Escenario Bajista

• Vender: Si cae por debajo de 5.969 o rebota desde abajo
  • Objetivos: 5.958, 5.935, 5.918, 5.914, 5.911, 5.897
  • Stop: Por encima de 5.993 o 6.004
  • Objetivo extendido: 5.888 si sigue la caída

Rango

• Zona de rango: Entre 5.993 y 5.969
• Compra: En 5.969 o 5.958
• Venta: En 5.993 o 6.004
• Objetivo: El lado contrario del rango

Contraria

• Comprar: Si intenta perder 5.969/5.958 pero rebota, stop justo debajo.
• Vender: Si intenta romper 5.993/6.004 pero no puede, stop justo encima.

Gestión del riesgo

• Rango esperado: 6.074 a 5.888
• S&P es menos volátil que Nasdaq, puedes usar stops más ajustados.

Noticias

• Ojo a datos como inflación, PMI, decisiones FED y noticias globales.

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3. Dow Jones (YM)

• Precio actual: 42.576
• HV: 42.598

Tendencia

• Precio por debajo del HV → Sesgo bajista

Alcista

• Comprar: Si rompe 42.678 o rebota arriba
  • Objetivos: 42.751, 42.905, 43.016, 43.041, 43.059, 43.152
  • Stop: Debajo de 42.517 o 42.444
  • Objetivo extendido: 43.213 si sube mucho

Bajista

• Vender: Si cae de 42.517 o rebota abajo
  • Objetivos: 42.444, 42.290, 42.179, 42.154, 42.136, 42.043
  • Stop: Encima de 42.678 o 42.751
  • Objetivo extendido: 41.982 si la caída se acelera

Rango

• Rango: Entre 42.678 y 42.517
• Compra: En 42.517 o 42.444
• Venta: En 42.678 o 42.751

Contraria

• Igual que los anteriores: aprovechar fallos en rupturas con stops cortos.

Gestión del riesgo

• Rango esperado: 43.213 a 41.982
• Volatilidad media.

Noticias

• Mirar ventas minoristas, producción industrial y comentarios de la FED.

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4. Russell 2000 (RTY)

• Precio actual: 2.108
• HV: 2.106

Tendencia

• Precio por encima de HV → Sesgo alcista

Alcista

• Comprar: Si supera 2.112 o rebota arriba
  • Objetivos: 2.117, 2.129, 2.137, 2.139, 2.140, 2.147
  • Stop: Debajo de 2.100 o 2.094
  • Objetivo extendido: 2.152 si sube fuerte

Bajista

• Vender: Si cae de 2.100 o rebota abajo
  • Objetivos: 2.094, 2.083, 2.074, 2.072, 2.071, 2.064
  • Stop: Encima de 2.112 o 2.117
  • Objetivo extendido: 2.060 si sigue cayendo

Rango

• Rango: Entre 2.112 y 2.100
• Compra: En 2.100 o 2.094
• Venta: En 2.112 o 2.117

Contraria

• Lo mismo: aprovechar fallos en soportes o resistencias con stops cortos.

Gestión del riesgo

• Rango esperado: 2.152 a 2.060
• Puede ser muy volátil, mejor stops más amplios.

Noticias

• El Russell reacciona mucho a datos de empresas pequeñas y confianza económica en EEUU.

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Notas finales:

• RD/SD = Resistencias y Soportes Diarios (Daily Resistance / Daily Support)
• VIX R/S = Niveles clave derivados del índice de volatilidad (VIX)
• VAH/VAL = Zonas de valor más negociado (Value Area High/Low)
• 1DexpMAX/MIN = Máximo y mínimo esperado del día según volatilidad histórica

Sigue la dirección principal según la posición del precio respecto al HV, y ajusta tu operativa si el precio entra en rango. Apóyate en los niveles propuestos para buscar entradas y salidas claras, siempre con stop-loss y adaptando el tamaño de tus operaciones al riesgo y la volatilidad de cada índice.