🗓️ Plan de trading 02/06 – Índices

Plan de Trading para NQ (Futuros Nasdaq 100)

1. Sesgo principal

Nivel de Volumen (HV)	Precio Actual (Spot)	Sesgo
21376	21232	Bajista

El precio actual está por debajo del nodo de mayor volumen (HV), lo que suele indicar presión vendedora y posible continuación a la baja. Además, ETFs como QQQ y acciones tecnológicas acompañan este sesgo bajista mientras el precio se mantenga por debajo de los niveles clave (HV y RD0).

2. Escenarios Principales

Escenario Alcista (Subida)

Condición: El precio debe superar y cerrar por encima de RD0 (21431).

• Entrada por ruptura: Comprar cuando el precio cierre por encima de 21431.
• Entrada por retroceso: Comprar si el precio baja y rebota en 21431 (confirmando soporte).

Objetivo	Nivel
Primer objetivo	RD1 (21481)
Objetivo extendido	RD2 (21585) / VIX R1 (21660) / 1DexpMAX (21690)

Stop-Loss sugerido:
Debajo de SD0 (21322) o SD1 (21272), unos 100-150 puntos por debajo de la entrada.

Consejo: Si el VIX sube o hay noticias positivas (menos tensión comercial), el movimiento puede acelerarse al alza.

Escenario Bajista (Caída)

Condición: El precio debe romper y cerrar por debajo de SD0 (21322).

• Entrada por ruptura: Vender cuando cierre por debajo de 21322.
• Entrada por retroceso: Vender si rebota en 21322 desde abajo.

Objetivo	Nivel
Primer objetivo	SD1 (21272)
Objetivo extendido	SD2 (21167) / VIX S2 (21075) / 1DexpMIN (21063)

Stop-Loss sugerido:
Por encima de RD0 (21431) o RD1 (21481), ajustando el riesgo entre 100-150 puntos.

Consejo: Si el VIX sube o llegan malas noticias económicas, la caída puede profundizarse.

Escenario de Rango

Si el precio se mueve entre RD0 (21431) y SD0 (21322):

• Compra en soporte: Comprar cerca de SD0 (21322) o SD1 (21272), buscando rebote hacia RD0 o RD1.
• Venta en resistencia: Vender cerca de RD0 (21431) o RD1 (21481), buscando retroceso hacia SD0 o SD1.

Stop-Loss:
Para compras, bajo SD1 (21272); para ventas, sobre RD1 (21481).

Si no hay noticias importantes y el VIX está estable, es probable que el precio oscile en este rango.

3. Operativa Alternativa (Aprovechando Fallos en los Niveles)

• Operativa Alcista Alternativa:
  Si el precio intenta romper SD1 (21272) o SD2 (21167) pero no lo logra y muestra rechazo (por ejemplo, vela con mecha larga o fuerte volumen comprador), es una oportunidad para comprar con objetivo en RD0 o RD1.
  Stop-loss: Bajo 1DexpMIN (21063) o el mínimo diario (20958).
• Operativa Bajista Alternativa:
  Si el precio intenta superar RD1 (21481) o RD2 (21585) y falla (rechazo), es una oportunidad para vender buscando SD0 o SD1.
  Stop-loss: Sobre VIX R2 (21677) o 1DexpMAX (21690).

Ajusta stop y objetivos si el VIX sube mucho (mayor volatilidad = stops más amplios).

4. Gestión de Riesgo y Niveles Extremos

• Rango Diario Esperado: 20958 a 21794.
• Gestión del Riesgo:
  Usa un stop que no supere el 1-2% de tu cuenta. Por ejemplo, 100 puntos es conservador para un día volátil.
• Objetivos Extendidos:
  Si hay mucha volatilidad, puedes buscar objetivos más lejanos (VAH 21752 o máximo diario 21794 al alza, VAL 21000 o mínimo diario 20958 a la baja).

Contexto Actual:

• La tensión comercial (aranceles) y las previsiones de menor crecimiento global (informe FMI abril 2025) pueden mantener alta la volatilidad.
• Si surgen noticias positivas como rebaja de aranceles o expectativas de recorte de tipos por parte de la Fed, podría haber impulso alcista.

Plan de Trading para ES (Futuros S&P 500)

1. Sesgo principal

Nivel de Volumen (HV)	Precio Actual (Spot)	Sesgo
5916	5884	Bajista

El precio actual está bajo el nivel de mayor volumen (HV), lo que suele indicar presión bajista. ETFs como SPY y las principales acciones acompañan este sesgo mientras el precio esté por debajo de HV y RD0.

2. Escenarios Principales

Escenario Alcista

Condición: Superar y cerrar sobre RD0 (5928).

• Compra por ruptura: Si el precio cierra por encima de 5928.
• Compra por retroceso: Si baja y rebota en 5928.

Objetivo	Nivel
Primer objetivo	RD1 (5939)
Objetivo extendido	RD2 (5963) / VIX R1 (5981) / 1DexpMAX (5987)

Stop-Loss sugerido:
Debajo de SD0 (5903) o SD1 (5892), unos 30-50 puntos por debajo de la entrada.

Si el mercado recibe buenas noticias (fin de tensiones comerciales o resultados positivos), el movimiento podría acelerarse.

Escenario Bajista

Condición: Romper y cerrar bajo SD0 (5903).

• Venta por ruptura: Si cierra por debajo de 5903.
• Venta por retroceso: Si rebota en 5903 desde abajo.

Objetivo	Nivel
Primer objetivo	SD1 (5892)
Objetivo extendido	SD2 (5868) / VIX S2 (5847) / 1DexpMIN (5844)

Stop-Loss sugerido:
Por encima de RD0 (5928) o RD1 (5939), unos 30-50 puntos por encima de la entrada.

Noticias negativas o subidas del VIX pueden potenciar las caídas.

Escenario de Rango

Si el precio oscila entre RD0 (5928) y SD0 (5903):

• Compra: Cerca de SD0 (5903) o SD1 (5892), buscando rebote hacia RD0 o RD1.
• Venta: Cerca de RD0 (5928) o RD1 (5939), buscando retroceso hacia SD0 o SD1.

Stop-Loss:
Compras, bajo SD1 (5892); ventas, sobre RD1 (5939).

Si el VIX y las noticias están estables, el precio podría quedar dentro de este rango.

3. Operativa Alternativa

• Alcista Alternativa: Si el precio intenta romper SD1 (5892) o SD2 (5868) y falla, entra largo hacia RD0 o RD1.
  Stop: Bajo 1DexpMIN (5844) o el mínimo diario (5820).
• Bajista Alternativa: Si no puede romper RD1 (5939) o RD2 (5963), entra corto hacia SD0 o SD1.
  Stop: Sobre VIX R2 (5984) o 1DexpMAX (5987).

Ajusta stop y objetivos si el VIX sube mucho.

4. Gestión de Riesgo y Niveles Extremos

• Rango Diario: 5820 a 6011.
• Stop recomendado: 30-50 puntos, según el rango del día.
• Objetivos extendidos: VAH (6002) o máximo diario (6011) para largos; VAL (5829) o mínimo diario (5820) para cortos.

Contexto Actual:
La preocupación por la guerra comercial y el crecimiento lento (FMI abril 2025) mantiene la volatilidad alta. Si surgen señales positivas desde la Fed o se aplazan aranceles, el mercado puede rebotar al alza.

Plan de Trading para YM (Futuros Dow Jones)

1. Sesgo principal

Nivel de Volumen (HV)	Precio Spot	Sesgo
42294	(no dado)	Bajista si < HV

Si el precio está por debajo del HV o RD0 (42378), el sesgo es bajista.

2. Escenarios Principales

Escenario Alcista

Condición: Superar y cerrar sobre RD0 (42378).

• Compra por ruptura: Si cierra por encima de 42378.
• Compra por retroceso: Si baja y rebota en 42378.

Objetivo	Nivel
Primer objetivo	RD1 (42456)
Objetivo extendido	RD2 (42618) / VIX R1 (42734) / 1DexpMAX (42780)

Stop-Loss sugerido:
Debajo de SD0 (42209) o SD1 (42131), unos 150-200 puntos por debajo de la entrada.

Escenario Bajista

Condición: Romper y cerrar bajo SD0 (42209).

• Venta por ruptura: Si cierra por debajo de 42209.
• Venta por retroceso: Si rebota en 42209 desde abajo.

Objetivo	Nivel
Primer objetivo	SD1 (42131)
Objetivo extendido	SD2 (41969) / VIX S2 (41827) / 1DexpMIN (41807)

Stop-Loss sugerido:
Por encima de RD0 (42378) o RD1 (42456), unos 150-200 puntos por encima de la entrada.

Escenario de Rango

Si el precio se mueve entre RD0 (42378) y SD0 (42209):

• Compra: Cerca de SD0 (42209) o SD1 (42131), buscando rebote.
• Venta: Cerca de RD0 (42378) o RD1 (42456), buscando retroceso.

Stop-Loss:
Compras, bajo SD1 (42131); ventas, sobre RD1 (42456).

3. Operativa Alternativa

• Alcista Alternativa: Si el precio falla al romper SD1 (42131) o SD2 (41969), entra largo hacia RD0 o RD1.
  Stop: Bajo 1DexpMIN (41807) o mínimo diario (41645).
• Bajista Alternativa: Si no puede superar RD1 (42456) o RD2 (42618), entra corto hacia SD0 o SD1.
  Stop: Sobre VIX R2 (42760) o 1DexpMAX (42780).

4. Gestión de Riesgo y Niveles Extremos

• Rango Diario: 41645 a 42942.
• Stop recomendado: 150-200 puntos.
• Objetivos extendidos: VAH (42877) o máximo diario (42942) para largos; VAL (41710) o mínimo diario (41645) para cortos.

Contexto:
El Dow Jones está muy influido por noticias sobre aranceles, crecimiento económico y políticas de la Fed. Mantente atento a titulares que puedan mover el mercado.

Plan de Trading para RTY (Futuros Russell 2000)

1. Sesgo principal

Nivel de Volumen (HV)	Precio Spot	Sesgo
2068	2053	Bajista

El precio actual está bajo el HV y RD0, lo que indica tendencia bajista para índices de pequeña capitalización y ETFs como IWM.

2. Escenarios Principales

Escenario Alcista

Condición: Superar y cerrar sobre RD0 (2074).

• Compra por ruptura: Si cierra por encima de 2074.
• Compra por retroceso: Si baja y rebota en 2074.

Objetivo	Nivel
Primer objetivo	RD1 (2079)
Objetivo extendido	RD2 (2091) / VIX R1 (2099) / 1DexpMAX (2102)

Stop-Loss sugerido:
Debajo de SD0 (2062) o SD1 (2056), unos 10-15 puntos por debajo de la entrada.

Escenario Bajista

Condición: Romper y cerrar bajo SD0 (2062).

• Venta por ruptura: Si cierra por debajo de 2062.
• Venta por retroceso: Si rebota en 2062 desde abajo.

Objetivo	Nivel
Primer objetivo	SD1 (2056)
Objetivo extendido	SD2 (2045) / VIX S2 (2035) / 1DexpMIN (2034)

Stop-Loss sugerido:
Por encima de RD0 (2074) o RD1 (2079), unos 10-15 puntos por encima de la entrada.

Escenario de Rango

Si el precio se mueve entre RD0 (2074) y SD0 (2062):

• Compra: Cerca de SD0 (2062) o SD1 (2056).
• Venta: Cerca de RD0 (2074) o RD1 (2079).

Stop-Loss:
Compras, bajo SD1 (2056); ventas, sobre RD1 (2079).

3. Operativa Alternativa

• Alcista Alternativa: Si el precio falla al romper SD1 (2056) o SD2 (2045), entra largo hacia RD0 o RD1.
  Stop: Bajo 1DexpMIN (2034) o mínimo diario (2022).
• Bajista Alternativa: Si no puede superar RD1 (2079) o RD2 (2091), entra corto hacia SD0 o SD1.
  Stop: Sobre VIX R1 (2099) o 1DexpMAX (2102).

4. Gestión de Riesgo y Niveles Extremos

• Rango Diario: 2022 a 2113.
• Stop recomendado: 10-15 puntos.
• Objetivos extendidos: VAH (2109) o máximo diario (2113) para largos; VAL (2027) o mínimo diario (2022) para cortos.

Contexto:
El Russell 2000 es muy sensible a noticias sobre crecimiento económico y políticas de la Fed. Si hay sorpresas macroeconómicas, puede moverse con fuerza.

Recomendaciones Finales

• Adapta stops y objetivos si la volatilidad (VIX) es alta.
• Ajusta el tamaño de tus posiciones según tu plan de gestión de riesgo.
• Mantente atento a noticias clave: datos macroeconómicos, decisiones de la Fed, tensión comercial, resultados empresariales.